CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO

ATIVO CIRCULANTE1.309.181,67PASSIVO CIRCULANTE-419.390,38

DISPONIVEL1.242.515,49

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

-419.390,38

NUMERÁRIOS

576,67

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS

-408.843,92

CAIXA576,67SALARIOS A PAGAR-55.499,00

INSS A RECOLHER-62.061,65

BANCOS CONTA MOVIMENTO8.081,74

FGTS A RECOLHER-18.275,68

BANCO DO BRASIL S/A - 1.05959 - 91.224,22IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA-7.070,75

BANCO PAG BANK6.609,39

RESCISÃO A PAGAR

-2.792,31

BANCO DO BRASIL S/A - 14988-8248,13PIS S/ FOLHA DE PAGTO.-1.952,19

PROVISÃO DE FÉRIAS

-193.373,84

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.233.857,08

PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - FGTS FÉRIAS

-15.469,63

BRADESCO S/A - POUPANÇA 1009072-5

246,78

PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - PIS FÉRIAS

-1.933,71

BANCO SANTANDER - POUPANÇA  AUT CONTAMAX EMPRES.

1.399,91

EMPRÉSTIMOS - FUNCIONÁRIOS

-1.105,02

BANCO DO BRASIL S/A 1.05959 - 9 * CDB AUTOMÁTICA

539.000,00

PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - INSS FÉRIAS

-49.310,14

BANCO DO BRASIL S/A 1.05959 - 9 * POUPANÇA POUPEX-TRANSITÓRIA

693.210,39

OUTRAS OBRIGAÇÕES

-10.546,46

CRÉDITOS

66.666,18

SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR

-4.987,98

ADIANTAMENTO SALARIAL66.666,18

CONSÓRCIO A PAGAR

-5.558,48

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

66.666,18

ATIVO NÃO CIRCULANTE

394.211,47

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-1.284.002,76

IMOBILIZADO393.511,47

PATRIMÔNIO SOCIAL

-23.387,67

BENS IMÓVEIS

345.863,47

PATRIMÔNIO SOCIAL

-23.387,67

TERRENOS262.707,72

PATRIMÔNIO SOCIAL

-23.387,67

EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES

83.155,75

RESULTADOS ACUMULADOS-1.260.615,09

BENS MÓVEIS

536.045,67RESULTADOS-1.260.615,09

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS35.886,22SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS-1.260.615,09

VEÍCULOS

108.438,50

*

INSTALAÇÕES

51.014,12*

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

208.515,07*

EQUIPTOS DE PROC. ELETRONICOS DE DADOS132.191,76*

*

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

-488.397,67

*

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-35.643,91*

VEÍCULOS

-108.438,50*

INSTALAÇÕES

-51.014,12

*

MOVEIS E UTENSILIOS-136.029,21

*

EQUIPTOS DE PROC. ELETRONICOS DE DADOS-103.609,09*

EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES

-53.662,84*

*

INTANGÍVEL

700,00*

INTANGIVEL700,00

*

MARCAS E PATENTES700,00*

*

*

*

*

*

TOTAL DO ATIVO1.703.393,14TOTAL DO PASSIVO-1.703.393,14

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PRESIDENTECONTADOR

AGUIAR DE ASSIS SILVA

ROGÉRIO MALVEIRO

CPF: 090.502.208-43CRC: 1SP200178/O-8

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.703.393,14 (um milhão, 

setecentos e três mil, trezentos e noventa e três reais e quatorze centavos)

GUARULHOS, 31 de dezembro de 2025.

CNPJ: 59.648.824/0001-15

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

ATIVOPASSIVO