DOCUMENTO              DATA                          VALOR R$
                                 01/01/2026
                                 a
                       30/12/202531/12/2026          504.000,00

DATA
PREVISTA     VALORES                                 VALORES
PARA O       PREVISTOSDATA DO                        REPASSA
REPASSE      R$        REPASSE                       DOS R$
05/07/2026   42.000,00 23/07/2026             038961 42.000,00
05/08/2026   42.000,00 31/08/2026              48596342.000,00




                                                     103.384,51
                                                     84.000,00
                                                     1.478,54
                                                     0,00
                                                     188.863,05
                                                     0,00
                                                     188.863,05