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3m, :4:

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETO§
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAQAOIFOMENTO

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
  

()RGAo PDBLlco:Prefeitura Municipal de Guarulhos
ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL2Centro Social Brasil Vivo
CNPJ: 59.648.824/0001—15

ENDEREQO e CEP: Avenida Nova Cumbica, 919 — CEP 07231-000 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos — SP
RESPONSAVELUS) PELA ENTIDADE: Aguiar de Assis Silva
CPF: 090.502.208—43

OBJETO DA PARCERIA: Cooperagéo Para 0 Desenvolvimemo Complememo do Ensino POblico e Gratuito - Educagéo Infant“ - Creche

EXERCiCIO:Janeiro é Dezembro/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1 ): Municipal

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR » R$
Termo de Colaboragz'aol 10 0069242017 25/07/2017 24 meses R5 41.272.493.68
APOSTILAMENTO 01-006924I2017- 24/09/2018 24 meses R$ 4.366.273.86
APOSTILAMENTO 03‘006924/2017-SE 28/08/2019 25/07/2019 $2 31/12/2019 R$ 5.335.056,09
02—006924/201 7
TERMO ADITAMENTO PROOADMINISTRATIV 02/01 /2020 01/01/2020 A 30/06/2021 R$ 8.825.473,81

O N°31.267/2017
04-006924/2017

 

 

TERMO ADITAMENTO PROC.ADMINISTRAT[V 19/04/2021 01/01/2020 A 30/06/2021 R$ 8.609.191 ,81
O N°31.267/2017
05-006924/2017

TERMO ADITAMENTO PROCADMINISTRATNO 30/06/2021 01/07/2021 é 31/12/2021 R$ 9761781133

N°31.267/2017

 

 

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS N0 EXERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA PREVISTA PARA VALORES PREVISTOS NUMERO D0 DOCUMENTO VALORES REPASSADOS -
O REPASSE (2) R$ DATA DO REPASSE DE CREDITO RS
27/01/2021 22.184 R$ 22190628
15/01/2021 R$ 774.691,52 09/02/2021 20888 R$ 18.894.92
02/03/2021 52.815 R$ 53389052
01/06/2021 240.516 R$ 94.000.00
18/06/2021 90.998 R$ 9400000
15/07/2021 R$ 37189830 06/07/2021 179.821 R$ 94,000,00
20/07/2021 205.341 R$ 95.89830
11/07/2021 é 15/07/2021 R$ 39679322 17/08/2021 22.257 R$ 39679322
13/09/2021 42.810 R$ 187557.19
11/09/2021 é 15/09/2021 R$ 75579650 05/10/2021 78475 R$ 187165719
09/11/2021 42.377 R35 187.657,19
09/12/2021 42.260 R$ 187.657.19
(A) SALDO D0 EXERCfCIO ANTERIOR R$ 95415954
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERClClO R$ 2.300.011,80
(C) RECEITA COM APLICAQOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS R$ 23.25908
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUGAO DO AJUSTE(3)
(E) TOTAL DE RECUROS APLICADOS (A+B+C+D) R$ 23.277.430.42
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS N0 EXERCICIO (E+F) R$ 3.277.430,42

 

(1) Verba: Federal, Esladual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.
(3) Rece‘nas com esxacionamemo, alugueis, enire outras.

0(5) signaia’rio(s), na qualidade de represeMante(s) da emidade Centre Sociai Blasil Vivo vem indicai, na fon'na ahaixo detalhada, as despesas

incorridas e pagas no exercicio 2021 no pen’odo de 01/01/2021 é 31/12/2021 bem como as despeéas a pagar no exercicios seguime.

 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

 

CATEGORIA ou
FINALIDADE DA
DESPESA (8)

DESPESAS

CONTABILIZADAS

NESTE EXERCiClO
(R5)

DESPESAS
CONTABILIZADAS
EM EXERciCIos
ANTERIORES E
PAGAS NESTE
EXERcicxo (Rs) (H)

DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCICIO
E PAGAS NESTE
EXERCiCIO (R$) (l)

TogAL DE
DESPESAS
PAGAS
NESTE
EXERciCIo
(Rs) (J=H+l)

DESPESIS
CONTABILIZADA
s NESTE
EXERCiCIO A
PAGAR EM
EXERCiCIOS

 

Recursos Humanos (5)

R$ 2.213.513,72

R$ 2.213.51172

SEGLLINIES—
R$ 2.213.513.72

 

Recursos Humanos (6)

R$ 15.541 ,22

R$ 15.54122

R$ 15.54122

 

Outros Materials de

R$ 23238332

R$ 23238382

R$ 23238332

 

Outros Servigos de

R$ 42.01155

R$ 42.011,55

R$ 42.011,55

 

Locagéo Diversas

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

 

Utilidade Pflblicas
Comas de Consume (7)

R3 39.297,49

R3 39.297,49

R$ 39.297,49

 

Despesas Financeiras e
Bancérias

R$ 52,35

R$ 52.35

R$ 52,35

 

Outras Despesas

 

Bens e Matenas
Permanentes

R$ 76342.57

R$ 76.942.57

R$ 76,942.57

 

TOTAL

 

RS 2.619.742,82

 

R$ 0.00

 

R$ 2.619.742,82

 

R$ 0,00

 

R$ 2.619.742,82

 

[4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Préprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salaries, encargos e beneficios.
(5) Autanomcs e pessoa juridica.
(7) Energia Elétrica, agua e esgoto, gas, telefone e intemet

 

(8) No rol exemplificativo incluirtambém as aquisigées e as compromissos assumidos que no sin classificados contabilmente como
DESPESAS. como. nor exemnlo. aauisicéo de bens oermanentes. _
(9) Quando a diferenqa entre Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILZADAS NESTE
EXERCiClO E PAGAS NESTE EXERciCIOS for decorrente de descentos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado néo deve
aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCiC|O A PAGAR EM EXERCiCO SEGUINTES, uma vez que tais descantos
ou multas sao contabilizados em cantas de receitas ou despesas.

DEMONSTRATIVO D0 SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO
Total de recursos disponiveis no exercicio
Despesas pages no exercicio
Recursos Pfiblicas n50 aplicados
Valor devolvido a0 érgéo publico
Valor autorizado para aplicagéo no exercicio seguinte

 

R3 32.277.430.42
R3 2.619.742,82
R3 657.687,60
R5 000

R$ 657687.60

 

 

 

 

 

 

 

W/g/fl) 1%

me: Esmeralda Tavares Silva

 

1° Conselheiro
17.410.839-4

Cargo:
R.G.:

 

Cargo:2° Conselheiro
R.G.:15.140.055v6