VALORES                                                                                                 VALORES
PREVISTOS                                                                                               REPASSA
R$                                                                        DATA                          DOS R$
42.000,00                     038961                                      23/07/2026                    42.000,00
42.000,00                      485963                                     31/08/2026                    42.000,00
                                                                                                        1.478,54
SALDO
ANTERIOR                                                                                                103.384,51
TOTAL                                                                                                   188.863,05
                                                                                                        0,00

DEMONSTRA
TIVO DAS
DESPESAS
REALIZADAS
CATEGO RIA
OU                                                                                                                   VALOR
FINALIDAD E                                                                                                          APLICADO
DA DESPESA                                                                                                           R$
                                                             01/07/2026
Despesas                                                     a
com Pessoal                                                  31/08/2026                                              67.801,46
TOTAL DAS
DESPESAS                                                                                                             67.801,46
                                                                                                                     121.061,59
                                                                                                                     0,00
                                                                                                                     121.061,59

                                                                                       NATUREZ A
                                                                                       DA
                                                                                       DESPESA
DATA DO                                                                                RESUMID A                                  VALOR
DOCUMENTO                               CREDOR                                         MENT E                                     R$
           Holerite 06-
30/06/2026 2026                                                                                                                   1.028,00
                                                                                       INSS
              Guia Inss 06-             Secretaria da                                  Patronal e
30/06/2026    2026                      Receita Federal                                Empregados                                 6.776,47
                                        Secretaria da
30/06/2026    Darf 06/2026              Receita Federal                                                                           206,06
                                        CAIXA                                          FGTS -
              Guia Fgts 06-             ECONOMICA                                      Fundo de
30/06/2026    2026                      FEDERAL - FGTS                                 Garantia                                   1.616,32
                                                                                       Assistente
              Holerite                  TANIA APARECIDA                                Administrativo
30/06/2026    06/2026                   DE LIMA SANTOS                                 (folha)                                    1.949,00
              Holerite                  ANTONIA ALMEIDA
30/06/2026    06/2026                   DA SILVA                                                                                  952,00
              Holerite                  Celso Ricardo da                               Educador
30/06/2026    06/2026                   Trindade                                       Social (folha)                             1.043,00
              Holerite                  Maria das Neves de                             Assistente
30/06/2026    06/2026                   Santana                                        Social (folha)                             1.104,00
              Holerite                  WALLACE                                        Educador
30/06/2026    06/2026                   SANTOS VIEIRA                                  Social (folha)                             1.045,00
              Holerite                  Andressa Alves de                              Monitor(a)
30/06/2026    06/2026                   Farias                                         (folha)                                    1.048,00
              Holerite                  PATRICIA MARIA                                 Cozinheiro(a)
30/06/2026    06/2026                   FELIX DA SILVA                                 (folha)                                    1.107,00
              Holerite                  Sarah Cristina de                              Educador
30/06/2026    06/2026                   Morais                                         Social (folha)                             1.031,00
                                        VR BENEFICIOS E
                                        SERVICOS DE
                                        PROCESSAMENTO
02/07/2026                              S.A                                                                                       4.625,00
                                        VR BENEFICIOS E
                                        SERVICOS DE
                                        PROCESSAMENTO
07/07/2026                              S.A                                                                                       2.128,50
                                                                                       Assistente
              Adiantamento              TANIA APARECIDA                                Administrativo
20/07/2026    07/2026                   DE LIMA SANTOS                                 (folha)                                    1.531,00
              Adiantamento              ANTONIA ALMEIDA
20/07/2026    07/2026                   DA SILVA                                                                                  728,00
               Adiantamento   Celso Ricardo da     Educador
20/07/2026     07/2026        Trindade             Social (folha)   800,00
               Adiantamento   WALLACE              Educador
20/07/2026     07-2026        SANTOS VIEIRA        Social (folha)   800,00
               Adiantamento   Andressa Alves de    Monitor(a)
20/07/2026     07-2026        Farias               (folha)          803,00
               Adiantamento   PATRICIA MARIA       Cozinheiro(a)
20/07/2026     07-2026        FELIX DA SILVA       (folha)          850,00
               Adiantamento   Sarah Cristina de    Educador
20/07/2026     07-2026        Morais               Social (folha)   977,00
               Adiantamento
20/07/2026     07-2026                                              788,00
               Adiantamento   Maria das Neves de   Assistente
20/07/2026     07/2026        Santana              Social (folha)   848,00
               Holerite       PATRICIA MARIA       Cozinheiro(a)
31/07/2026     07/2026        FELIX DA SILVA       (folha)          1.108,00
                              CAIXA                FGTS -
               Guia Fgts      ECONOMICA            Fundo de
31/07/2026     07/2026        FEDERAL - FGTS       Garantia         1.610,46
                                                   INSS
                              Secretaria da        Patronal e
31/07/2026     Darf 07/2026   Receita Federal      Empregados       6.753,84
                              Secretaria da
31/07/2026     Darf 07/2026   Receita Federal                       201,31
                                                   Assistente
               Holerite       TANIA APARECIDA      Administrativo
31/07/2026     07/2026        DE LIMA SANTOS       (folha)          1.948,00
               Holerite       ANTONIA ALMEIDA
31/07/2026     07/2026        DA SILVA                              864,00
               Holerite       Celso Ricardo da     Educador
31/07/2026     07/2026        Trindade             Social (folha)   1.042,00
               Holerite       Maria das Neves de   Assistente
31/07/2026     07/2026        Santana              Social (folha)   1.104,00
               Holerite       WALLACE              Educador
31/07/2026     07/2026        SANTOS VIEIRA        Social (folha)   1.044,00
               Holerite       Andressa Alves de    Monitor(a)
31/07/2026     07/2026        Farias               (folha)          989,00
               Holerite       Sarah Cristina de    Educador
31/07/2026     07/2026        Morais               Social (folha)   1.112,00
               Holerite
31/07/2026     07/2026                                              1.029,00
                              VR BENEFICIOS E
                              SERVICOS DE
                              PROCESSAMENTO
03/08/2026                    S.A                                   4.958,00
                              VR BENEFICIOS E
                              SERVICOS DE
                              PROCESSAMENTO
11/08/2026                    S.A                                   2.128,50
               Adiantamento   PATRICIA MARIA       Cozinheiro(a)
20/08/2026     08/2026        FELIX DA SILVA       (folha)          850,00
               Adiantamento   Andressa Alves de    Monitor(a)
20/08/2026     08/2026        Farias               (folha)          803,00
               Adiantamento   WALLACE              Educador
20/08/2026     08/2026        SANTOS VIEIRA        Social (folha)   800,00
               Adiantamento   Maria das Neves de   Assistente
20/08/2026     08/2026        Santana              Social (folha)   848,00
               Adiantamento   Celso Ricardo da     Educador
20/08/2026     08/2026        Trindade             Social (folha)   800,00
               Adiantamento   ANTONIA ALMEIDA
20/08/2026     08/2026        DA SILVA                              728,00
               Adiantamento   Sarah Cristina de    Educador
20/08/2026     08/2026        Morais               Social (folha)   977,00
               Adiantamento
20/08/2026     08/2026                                              788,00
                                                   Assistente
               Adiantamento   TANIA APARECIDA      Administrativo
20/08/2026     08/2026        DE LIMA SANTOS       (folha)          1.531,00
TOTAL                                                               67.801,46

Aguiar de
Assis Silva
Presidente
Proposta:
0145/2026 -
01/07/2026 a
31/08/2026