CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS Proposta: 0053/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Centro Social Brasil Vivo Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2024 - Ano: 2021 Aditivos: ADITAMENTO nº 04 Período: 01/01/2025 a 30/04/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Saldo Ano Extrato - Centro Social Brasil 4770-8 / CC Anterior Saldo do 1 Vivo CNPJ Financeira 01/01/2025 01/01/2025 588.790,89 0,00 0,00 588.790,89 Poupança 105959-9 M Vinculado exercício de 59.648.824/0001-15 (Municipal) (C) 2024 BB 001/ AG Saldo Ano Extrato - Centro Social Brasil 4770-8 / CC Anterior Saldo do Permanente 1 Vivo CNPJ Financeira 01/01/2025 01/01/2025 52.585,24 0,00 0,00 52.585,24 105959-9 M Vinculado exercício de Creches 59.648.824/0001-15 (Municipal) (C) 2024 BB 001/ AG Saldo Ano Extrato - Centro Social Brasil 4770-8 / CC Anterior Saldo do 1 Vivo CNPJ Financeira 01/01/2025 01/01/2025 488.916,27 0,00 0,00 488.916,27 105959-9 M Vinculado exercício de 59.648.824/0001-15 (Municipal) (C) 2024 BB 001/ AG Holerite - Débito MARIVALDA SILVA DO 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 92947 NASCIMENTO CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.959,00 0,00 0,00 1.959,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 370.158.298-00 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito 4770-8 / CC SALARIO Lays Santos Gutierrez Professor(a) Recursos eletrônico 96928 08/01/2025 08/01/2025 1.787,00 0,00 0,00 1.787,00 105959-9 M COMPETÊNCI CPF 419.069.568-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito RITA DE KASIA RAMOS 4770-8 / CC SALARIO Agente Escolar Recursos eletrônico 99097 CURSINO CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.041,00 0,00 0,00 1.041,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 441.601.018-44 (Municipal) A -12/2024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 1/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito ALCICLENE MARLENE 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 100155 DOS SANTOS SILVA 08/01/2025 08/01/2025 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) CPF 230.093.768-98 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito LARISSA LIMA DOS 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 100885 SANTOS CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.944,00 0,00 0,00 1.944,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 378.663.288-03 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - LILIA APARECIDA Débito 4770-8 / CC SALARIO TAVARES MATHEUS Professor(a) Recursos eletrônico 109517 08/01/2025 08/01/2025 1.881,00 0,00 0,00 1.881,00 105959-9 M COMPETÊNCI GIMENEZ CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) A -12/2024 248.056.928-47 BB 001/ AG Holerite - Débito DEBORA FERREIRA DE 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 43652 CARVALHO CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.959,00 0,00 0,00 1.959,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 213.633.058-67 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito GISELE MARQUES 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 77565 LOPES LIRA CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 379.561.348-54 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito MARIA JOSE PEREIRA Coordenador(a) 4770-8 / CC SALARIO Recursos eletrônico 84217 DE LIMA TRAJANO CPF Pedagógico(a) 08/01/2025 08/01/2025 2.508,00 0,00 0,00 2.508,00 105959-9 M COMPETÊNCI Humanos (D) 037.597.004-54 Geral (folha) (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito SANDRA LOPES Assistente 4770-8 / CC SALARIO Recursos eletrônico 24213 CAVALCANTI CPF Administrativo 08/01/2025 08/01/2025 1.568,00 0,00 0,00 1.568,00 105959-9 M COMPETÊNCI Humanos (D) 123.051.698-09 (folha) (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito Mayara Silva dos 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 40480 Santos CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 076.583.664-55 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito SUZANNY APARECIDA 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 41957 PEREIRA CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.911,00 0,00 0,00 1.911,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 431.286.218-45 (Municipal) A -12/2024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 2/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito GEOVANNA FERRAZ 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 49548 ANTUNES CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.959,00 0,00 0,00 1.959,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 475.151.848-84 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito TAMARA FERNANDES 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 18366 TEIXEIRA ALVES CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 325.662.488-00 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito CLEIDJAN BEZERRA 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 35686 CAMPOS CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.959,00 0,00 0,00 1.959,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 308.189.898-66 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito TANIA FERREIRA 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 36698 PEDROZA CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.959,00 0,00 0,00 1.959,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 445.797.968-61 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito ROSANGELA DOS 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 37019 SANTOS FRANÇA CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.959,00 0,00 0,00 1.959,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 074.748.268-36 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Débito Rescisão - CINTIA RODRIGUES Rescisão 4770-8 / CC eletrônico RESCISÃO 37946 MATEUS CPF Contratual - TRCT 08/01/2025 08/01/2025 8.128,76 0,00 0,00 8.128,76 Poupança 105959-9 M (D) CONTRATUAL 343.889.618-41 (folha) (Municipal) BB 001/ AG Holerite - Débito CINTIA RODRIGUES 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 37946 MATEUS CPF 08/01/2025 08/01/2025 2.174,00 0,00 0,00 2.174,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 343.889.618-41 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Débito Rescisão - JAMILE SOARES DOS 4770-8 / CC Auxiliar de eletrônico RESCISÃO 39187 SANTOS CPF 08/01/2025 08/01/2025 2.941,68 0,00 0,00 2.941,68 Poupança 105959-9 M Cozinha (folha) (D) CONTRATUAL 277.557.838-12 (Municipal) BB 001/ AG Holerite - Débito JAMILE SOARES DOS 4770-8 / CC SALARIO Auxiliar de Recursos eletrônico 39187 SANTOS CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.063,00 0,00 0,00 1.063,00 105959-9 M COMPETÊNCI Cozinha (folha) Humanos (D) 277.557.838-12 (Municipal) A -12/2024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 3/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - ROSA MIRES GOMES Débito 4770-8 / CC SALARIO DOS SANTOS Auxiliar de Recursos eletrônico 39281 08/01/2025 08/01/2025 628,00 0,00 0,00 628,00 105959-9 M COMPETÊNCI FERREIRA CPF Limpeza (folha) Humanos (D) (Municipal) A -12/2024 024.262.493-66 BB 001/ AG Holerite - Débito GENI ALVES MUNIZ DE 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 40307 FIGUEIREDO CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.959,00 0,00 0,00 1.959,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 076.527.964-90 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito SIMONE FERNANDES 4770-8 / CC SALARIO Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 41109 DOS SANTOS CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.119,00 0,00 0,00 1.119,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 402.536.828-51 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito GEOVANA MARIA DE 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 34131 JESUS CPF 08/01/2025 08/01/2025 2.319,00 0,00 0,00 2.319,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 391.416.418-25 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito ELIANA CRISTINA 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 34157 SANCHES CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.959,00 0,00 0,00 1.959,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 153.849.058-75 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito FRANCIQUEILA 4770-8 / CC SALARIO Auxiliar de Recursos eletrônico 34208 AMARAL PEREIRA CPF 08/01/2025 08/01/2025 634,00 0,00 0,00 634,00 105959-9 M COMPETÊNCI Limpeza (folha) Humanos (D) 382.912.518-60 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito MARLENE MARIA DA 4770-8 / CC SALARIO Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 34298 SILVA CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.119,00 0,00 0,00 1.119,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 944.443.234-34 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito ALCILENE HENRIQUES 4770-8 / CC SALARIO Auxiliar de Recursos eletrônico 38575 DE LIMA FREITAS CPF 08/01/2025 08/01/2025 930,00 0,00 0,00 930,00 105959-9 M COMPETÊNCI Limpeza (folha) Humanos (D) 057.761.844-01 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito CLEIDE AQUINO 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 39854 ALMEIDA CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.959,00 0,00 0,00 1.959,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 337.320.528-00 (Municipal) A -12/2024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 4/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito JULIANA DA SILVA 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 53268 DOMINGOS CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.959,00 0,00 0,00 1.959,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 354.270.148-37 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito ANA CLAUDIA 4770-8 / CC SALARIO Auxiliar de Recursos eletrônico 56198 BARBOSA VIEIRA CPF 08/01/2025 08/01/2025 787,00 0,00 0,00 787,00 105959-9 M COMPETÊNCI Limpeza (folha) Humanos (D) 229.516.938-00 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito VANESSA SANTOS DE 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 61040 MELO CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.835,00 0,00 0,00 1.835,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 428.065.638-01 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito MARIA CLARA ALVES 4770-8 / CC SALARIO Auxiliar de Recursos eletrônico 64228 DE OLIVEIRA CPF 08/01/2025 08/01/2025 916,00 0,00 0,00 916,00 105959-9 M COMPETÊNCI Cozinha (folha) Humanos (D) 717.098.764-33 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito LUCILEIDE DA SILVA 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 6185 FRANÇA CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.891,00 0,00 0,00 1.891,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 142.227.768-23 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Débito Rescisão - BEATRIZ NASCIMENTO Rescisão 4770-8 / CC eletrônico RESCISÃO 21835 NERIS CPF Contratual - TRCT 08/01/2025 08/01/2025 6.282,33 0,00 0,00 6.282,33 Poupança 105959-9 M (D) CONTRATUAL 482.874.468-13 (folha) (Municipal) BB 001/ AG Holerite - Débito BEATRIZ NASCIMENTO 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 21835 NERIS CPF 08/01/2025 08/01/2025 2.329,00 0,00 0,00 2.329,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 482.874.468-13 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito DEBORA FERREIRA 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 44046 SANTOS CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.775,00 0,00 0,00 1.775,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 455.662.988-85 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito LETICIA DA SILVA 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 15376 SIQUEIRA CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.923,00 0,00 0,00 1.923,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 459.130.068-44 (Municipal) A -12/2024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 5/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito MARIANA DA SILVA 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 17409 ARAUJO CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.910,00 0,00 0,00 1.910,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 472.634.868-06 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito VALQUIRIA BARBOSA 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 34477 PEREIRA CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.925,00 0,00 0,00 1.925,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 370.360.408-58 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito RAIZA MODESTO DOS 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 8891 SANTOS CPF 08/01/2025 08/01/2025 2.299,00 0,00 0,00 2.299,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 428.352.448-40 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito DAYANA MENDES 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 15235 COELHO CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.957,00 0,00 0,00 1.957,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 417.664.018-99 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito ROBERTA CRISTINA 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 24373 NOGUEIRA DE LIMA 08/01/2025 08/01/2025 2.045,00 0,00 0,00 2.045,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) CPF 481.922.938-90 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito KEYTHE DAYANE Auxiliar 4770-8 / CC SALARIO Recursos eletrônico 10801 ALMEIDA LIMA CPF Administrativo 08/01/2025 08/01/2025 1.040,00 0,00 0,00 1.040,00 105959-9 M COMPETÊNCI Humanos (D) 431.383.838-40 (folha) (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 4770-8 / CC GRRF/FGTS eletrônico GUIA DE FGTS 10802 FEDERAL - FGTS CNPJ 08/01/2025 08/01/2025 2.349,51 0,00 0,00 2.349,51 Poupança 105959-9 M Rescisão (D) - GRRF 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/ AG Débito CAIXA ECONOMICA 4770-8 / CC Guia Fgts - GRRF/FGTS eletrônico 10803 FEDERAL - FGTS CNPJ 08/01/2025 08/01/2025 5.281,63 0,00 0,00 5.281,63 Poupança 105959-9 M GRRF - Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/ AG Débito CAIXA ECONOMICA 4770-8 / CC Guia Fgts - GRRF/FGTS eletrônico 10804 FEDERAL - FGTS CNPJ 08/01/2025 08/01/2025 5.182,30 0,00 0,00 5.182,30 Poupança 105959-9 M GRRF - Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 6/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito RAQUEL DA SILVA 4770-8 / CC SALARIO Professor(a) Recursos eletrônico 46875 FERREIRA ALVES CPF 08/01/2025 08/01/2025 1.892,00 0,00 0,00 1.892,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 352.198.798-12 (Municipal) A -12/2024 BB 001/ AG Holerite - Débito CICERA SEVERINO DA 4770-8 / CC SALARIO Auxiliar de Recursos eletrônico 56822 SILVA CPF 08/01/2025 08/01/2025 931,00 0,00 0,00 931,00 105959-9 M COMPETÊNCI Limpeza (folha) Humanos (D) 007.406.713-32 (Municipal) A -12/2024 Crédito TED/DOC Aviso Crédito BB 001/ AG Devolvido e - REEMBOLSO Centro Social Brasil 4770-8 / CC Ressarcime BRASIL VIVO 345287 Vivo CNPJ 10/01/2025 10/01/2025 856,24 0,00 0,00 856,24 105959-9 M ntos REF. PROAGIR 59.648.824/0001-15 (Municipal) Indevidos E VIDAS REAI (C) Aviso Débito - VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ AG Débito NF12904. DE SOLUCOES 4770-8 / CC TED/DOC VALOR 11001 ADMINISTRATIVAS 10/01/2025 10/01/2025 430,00 0,00 0,00 430,00 105959-9 M Devolvido PERTINENTE - LTDA CNPJ (Municipal) (D) BRASILVIVO 43.903.919/0001-06 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ AG Nota fiscal de Débito DE SOLUCOES 4770-8 / CC serviços - Exames Clínicos e Custos eletrônico 11001 ADMINISTRATIVAS 10/01/2025 10/01/2025 1.892,00 0,00 0,00 1.892,00 105959-9 M NOTA FISCAL Laboratoriais PJ Indiretos (D) LTDA CNPJ (Municipal) SERV. 12904 43.903.919/0001-06 Aviso Débito - BB 001/ AG Débito PROAGIR CLUBE DE DOC. 4770-8 / CC TED/DOC BENEFICIOS SOCIAIS Nº992559 - 11002 10/01/2025 10/01/2025 426,24 0,00 0,00 426,24 105959-9 M Devolvido CNPJ PERTINENTE (Municipal) (D) 34.002.229/0001-87 BRASIL VIVO BB 001/ AG PROAGIR CLUBE DE Débito 4770-8 / CC Boleto - DOC. BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Custos eletrônico 11002 10/01/2025 10/01/2025 1.598,40 0,00 0,00 1.598,40 105959-9 M Nº992559 CNPJ Estar Social Indiretos (D) (Municipal) 34.002.229/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 7/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CIA DE SANEAMENTO BB 001/ AG Fatura - SOR Débito BASICO DO ESTADO 4770-8 / CC Nº Custos eletrônico 11501 DE SAO PAULO Água e Esgoto 15/01/2025 15/01/2025 1.878,59 0,00 0,00 1.878,59 105959-9 M 20251437318 Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 0125 43.776.517/0001-80 Guia Fgts - BB 001/ AG Débito GRRF - CAIXA ECONOMICA 4770-8 / CC GRRF/FGTS eletrônico ROBERTA C. 11601 FEDERAL - FGTS CNPJ 16/01/2025 16/01/2025 1.337,93 0,00 0,00 1.337,93 Poupança 105959-9 M Rescisão (D) NOGUEIRA 00.360.305/0001-04 (Municipal) LIMA BB 001/ AG Débito Rescisão - ROBERTA CRISTINA Rescisão 4770-8 / CC eletrônico RESCISÃO 24373 NOGUEIRA DE LIMA Contratual - TRCT 17/01/2025 17/01/2025 4.159,56 0,00 0,00 4.159,56 Poupança 105959-9 M (D) CONTRATUAL CPF 481.922.938-90 (folha) (Municipal) Crédito TED/DOC BB 001/ AG Aviso Crédito Devolvido e Centro Social Brasil 4770-8 / CC - REEMBOLSO Ressarcime 14988 Vivo CNPJ 20/01/2025 20/01/2025 2.579,42 0,00 0,00 2.579,42 105959-9 M FMAS - FGTS ntos 59.648.824/0001-15 (Municipal) -12/2024 Indevidos (C) Crédito TED/DOC Aviso Crédito BB 001/ AG Devolvido e - REEMBOLSO Centro Social Brasil 4770-8 / CC Ressarcime FMAS - 14988 Vivo CNPJ 20/01/2025 20/01/2025 9.942,98 0,00 0,00 9.942,98 105959-9 M ntos INSS/PIS/IRF - 59.648.824/0001-15 (Municipal) Indevidos 12/2024 (C) Crédito TED/DOC Aviso Crédito BB 001/ AG Devolvido e - REEMBOLSO Centro Social Brasil 4770-8 / CC Ressarcime BRASIL VIVO - 756871 Vivo CNPJ 20/01/2025 20/01/2025 3.860,32 0,00 0,00 3.860,32 105959-9 M ntos FGTS/PIS/INSS 59.648.824/0001-15 (Municipal) Indevidos /IRF -12/2024 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 8/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARIVALDA SILVA DO 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 92947 NASCIMENTO CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 370.158.298-00 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC Lays Santos Gutierrez Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 96928 20/01/2025 20/01/2025 1.216,00 0,00 0,00 1.216,00 105959-9 M CPF 419.069.568-80 (folha) Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN RITA DE KASIA RAMOS 4770-8 / CC Agente Escolar Recursos eletrônico TO DE 99097 CURSINO CPF 20/01/2025 20/01/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 441.601.018-44 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ALCICLENE MARLENE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 100155 DOS SANTOS SILVA 20/01/2025 20/01/2025 1.197,00 0,00 0,00 1.197,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - CPF 230.093.768-98 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN LARISSA LIMA DOS 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 100885 SANTOS CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 378.663.288-03 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG LILIA APARECIDA Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC TAVARES MATHEUS Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 109517 20/01/2025 20/01/2025 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 105959-9 M GIMENEZ CPF (folha) Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 248.056.928-47 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN DEBORA FERREIRA DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 43652 CARVALHO CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 213.633.058-67 (Municipal) 01/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 9/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN GISELE MARQUES 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 77565 LOPES LIRA CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 379.561.348-54 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARIA JOSE PEREIRA Coordenador(a) 4770-8 / CC Recursos eletrônico TO DE 84217 DE LIMA TRAJANO CPF Pedagógico(a) 20/01/2025 20/01/2025 360,00 0,00 0,00 360,00 105959-9 M Humanos (D) SALÁRIO - 037.597.004-54 Geral (folha) (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN SANDRA LOPES Assistente 4770-8 / CC Recursos eletrônico TO DE 24213 CAVALCANTI CPF Administrativo 20/01/2025 20/01/2025 1.157,00 0,00 0,00 1.157,00 105959-9 M Humanos (D) SALÁRIO - 123.051.698-09 (folha) (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN Mayara Silva dos 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 40480 Santos CPF 20/01/2025 20/01/2025 1.197,00 0,00 0,00 1.197,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 076.583.664-55 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN SUZANNY APARECIDA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 41957 PEREIRA CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 431.286.218-45 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN GEOVANNA FERRAZ 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 49548 ANTUNES CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 475.151.848-84 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN TAMARA FERNANDES 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 18366 TEIXEIRA ALVES CPF 20/01/2025 20/01/2025 1.219,00 0,00 0,00 1.219,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 325.662.488-00 (Municipal) 01/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 10/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN CLEIDJAN BEZERRA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 35686 CAMPOS CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 308.189.898-66 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN TANIA FERREIRA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 36698 PEDROZA CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 445.797.968-61 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ROSANGELA DOS 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 37019 SANTOS FRANÇA CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 074.748.268-36 (Municipal) 01/2025 BB 001/ AG Débito Rescisão - ALECIA FERREIRA DA 4770-8 / CC Agente Escolar Recursos eletrônico RESCISÃO 37058 SILVA ALMEIDA CPF 20/01/2025 20/01/2025 599,12 0,00 0,00 599,12 105959-9 M (folha) Humanos (D) CONTRATUAL 454.965.048-64 (Municipal) Holerite - BB 001/ AG ROSA MIRES GOMES Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC DOS SANTOS Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 39281 20/01/2025 20/01/2025 579,00 0,00 0,00 579,00 105959-9 M FERREIRA CPF Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 024.262.493-66 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN GENI ALVES MUNIZ DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 40307 FIGUEIREDO CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 076.527.964-90 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN SIMONE FERNANDES 4770-8 / CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico TO DE 41109 DOS SANTOS CPF 20/01/2025 20/01/2025 162,00 0,00 0,00 162,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 402.536.828-51 (Municipal) 01/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 11/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN GEOVANA MARIA DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 34131 JESUS CPF 20/01/2025 20/01/2025 1.293,00 0,00 0,00 1.293,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 391.416.418-25 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ELIANA CRISTINA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 34157 SANCHES CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 153.849.058-75 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN FRANCIQUEILA 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 34208 AMARAL PEREIRA CPF 20/01/2025 20/01/2025 357,00 0,00 0,00 357,00 105959-9 M Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 382.912.518-60 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARLENE MARIA DA 4770-8 / CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico TO DE 34298 SILVA CPF 20/01/2025 20/01/2025 162,00 0,00 0,00 162,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 944.443.234-34 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ALCILENE HENRIQUES 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 38575 DE LIMA FREITAS CPF 20/01/2025 20/01/2025 134,00 0,00 0,00 134,00 105959-9 M Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 057.761.844-01 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN CLEIDE AQUINO 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 39854 ALMEIDA CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 337.320.528-00 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN JULIANA DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 53268 DOMINGOS CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 354.270.148-37 (Municipal) 01/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 12/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ANA CLAUDIA 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 56198 BARBOSA VIEIRA CPF 20/01/2025 20/01/2025 134,00 0,00 0,00 134,00 105959-9 M Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 229.516.938-00 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN CICERA SEVERINO DA 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 56822 SILVA CPF 20/01/2025 20/01/2025 134,00 0,00 0,00 134,00 105959-9 M Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 007.406.713-32 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN VANESSA SANTOS DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 61040 MELO CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 428.065.638-01 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARIA CLARA ALVES 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 64228 DE OLIVEIRA CPF 20/01/2025 20/01/2025 359,00 0,00 0,00 359,00 105959-9 M Cozinha (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 717.098.764-33 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN LUCILEIDE DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 6185 FRANÇA CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 142.227.768-23 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN DEBORA FERREIRA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 44046 SANTOS CPF 20/01/2025 20/01/2025 1.385,00 0,00 0,00 1.385,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 455.662.988-85 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN RAQUEL DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 46875 FERREIRA ALVES CPF 20/01/2025 20/01/2025 774,00 0,00 0,00 774,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 352.198.798-12 (Municipal) 01/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 13/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN LETICIA DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 15376 SIQUEIRA CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 459.130.068-44 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARIANA DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 17409 ARAUJO CPF 20/01/2025 20/01/2025 759,00 0,00 0,00 759,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 472.634.868-06 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN VALQUIRIA BARBOSA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 34477 PEREIRA CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 370.360.408-58 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN RAIZA MODESTO DOS 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 8891 SANTOS CPF 20/01/2025 20/01/2025 1.299,00 0,00 0,00 1.299,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 428.352.448-40 (Municipal) 01/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN DAYANA MENDES 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 15235 COELHO CPF 20/01/2025 20/01/2025 291,00 0,00 0,00 291,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 417.664.018-99 (Municipal) 01/2025 BB 001/ AG Débito Rescisão - JAQUELINE APARECIDA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico RESCISÃO 22503 DA SILVA MARCELINO 20/01/2025 20/01/2025 760,01 0,00 0,00 760,01 105959-9 M (folha) Humanos (D) CONTRATUAL CPF 463.575.448-09 (Municipal) BB 001/ AG Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 4770-8 / CC INSS Patronal e Recursos eletrônico GUIA DE INSS 12001 Federal CNPJ 20/01/2025 20/01/2025 52.527,98 0,00 0,00 52.527,98 105959-9 M Empregados Humanos (D) REF. 12/2024 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 14/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Guia outras - BB 001/ AG Débito PAGAMENTO Secretaria da Receita 4770-8 / CC Recursos eletrônico PIS 12001 Federal CNPJ PIS s/ Salários 20/01/2025 20/01/2025 1.649,38 0,00 0,00 1.649,38 105959-9 M Humanos (D) S/SALARIOS 00.394.460/0058-87 (Municipal) 12/2024 Guia outras - BB 001/ AG Débito PAGAMENTO Secretaria da Receita 4770-8 / CC Recursos eletrônico REF. IRRF S- 12001 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/01/2025 20/01/2025 6.462,06 0,00 0,00 6.462,06 105959-9 M Humanos (D) FL.PAGTO. 00.394.460/0058-87 (Municipal) 12/2024 Guia outras - BB 001/ AG Débito PAGAMENTO Secretaria da Receita 4770-8 / CC TED/DOC Recursos FMAS-INSS- 12001 Federal CNPJ 20/01/2025 20/01/2025 9.942,98 0,00 0,00 9.942,98 105959-9 M Devolvido Humanos IR-PIS 00.394.460/0058-87 (Municipal) (D) 12/2024 Guia outras - BB 001/ AG Débito PAGTO. Secretaria da Receita 4770-8 / CC TED/DOC Recursos BRASIL VIVO 12001 Federal CNPJ 20/01/2025 20/01/2025 3.140,61 0,00 0,00 3.140,61 105959-9 M Devolvido Humanos INSS-IR-PIS 00.394.460/0058-87 (Municipal) (D) REF. 12/2024 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN KEYTHE DAYANE Auxiliar 4770-8 / CC Recursos eletrônico TO DE 12002 ALMEIDA LIMA CPF Administrativo 20/01/2025 20/01/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 105959-9 M Humanos (D) SALARIO 431.383.838-40 (folha) (Municipal) 01/2025 Guia Fgts - GRRF BB 001/ AG Débito COMPLEMENT CAIXA ECONOMICA 4770-8 / CC GRRF/FGTS Recursos eletrônico AR - ALECIA 12003 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/01/2025 20/01/2025 45,37 0,00 0,00 45,37 105959-9 M Rescisão Humanos (D) FERREIRA 00.360.305/0001-04 (Municipal) SILVA ALMEIDA BB 001/ AG Guia Fgts - Débito CAIXA ECONOMICA 4770-8 / CC PAGAMENTO FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 12004 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/01/2025 20/01/2025 12.381,49 0,00 0,00 12.381,49 105959-9 M FGTS Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) REF.12/2024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 15/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Guia Fgts - BB 001/ AG Débito PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA 4770-8 / CC TED/DOC Recursos FGTS REF. 12004 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/01/2025 20/01/2025 2.579,42 0,00 0,00 2.579,42 105959-9 M Devolvido Humanos 12/2024- 00.360.305/0001-04 (Municipal) (D) FMAS Guia Fgts - BB 001/ AG Débito PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA 4770-8 / CC TED/DOC Recursos FGTS REF. 12004 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/01/2025 20/01/2025 719,71 0,00 0,00 719,71 105959-9 M Devolvido Humanos 12/2024 - 00.360.305/0001-04 (Municipal) (D) BRASIL VIVO Guia Fgts - BB 001/ AG Débito PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA 4770-8 / CC FGTS - Fundo de Recursos eletrônico FGTS REF. 12004 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/01/2025 20/01/2025 4.609,90 0,00 0,00 4.609,90 105959-9 M Garantia Humanos (D) 12/2024 - 13º 00.360.305/0001-04 (Municipal) SALARIO BB 001/ AG Guia outras - Débito Secretaria da Receita 4770-8 / CC IR S-13º IRRF s/ 13º Recursos eletrônico 12001 Federal CNPJ 20/01/2025 20/01/2025 2.175,18 0,00 0,00 2.175,18 105959-9 M SALARIO REF. Salário Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) 12/2024 BB 001/ AG AQUINOPEL Débito Nota Fiscal - 4770-8 / CC COMERCIO DE PAPEIS Higiene e Custos eletrônico NF. 12101 21/01/2025 21/01/2025 7.947,00 0,00 0,00 7.947,00 105959-9 M LTDA CNPJ Limpeza Indiretos (D) 000005653 (Municipal) 07.287.586/0001-66 BB 001/ AG EDP SAO PAULO Débito Fatura - 4770-8 / CC DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 183418774 12301 Energia Elétrica 23/01/2025 23/01/2025 68,29 0,00 0,00 68,29 105959-9 M ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) 0125 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/ AG EDP SAO PAULO Débito Fatura - 4770-8 / CC DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 183418773 12302 Energia Elétrica 23/01/2025 23/01/2025 819,76 0,00 0,00 819,76 105959-9 M ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) 0125 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/ AG EDP SAO PAULO Débito Fatura - 4770-8 / CC DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 183382614 12303 Energia Elétrica 23/01/2025 23/01/2025 1.062,38 0,00 0,00 1.062,38 105959-9 M ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) 0125 (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 16/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG EDP SAO PAULO Débito Fatura - 4770-8 / CC DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 183420008 12304 Energia Elétrica 23/01/2025 23/01/2025 574,99 0,00 0,00 574,99 105959-9 M ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) 0125 (Municipal) 02.302.100/0001-06 CVS COMERCIO DE BB 001/ AG Débito Nota Fiscal - ALIMENTOS E 4770-8 / CC Cesta básica Custos eletrônico NF. 12801 SERVICOS DE 08/01/2025 28/01/2025 10.120,00 0,00 0,00 10.120,00 105959-9 M (dissídio coletivo) Indiretos (D) 002.912.203 CARTOES EIRELI CNPJ (Municipal) 04.728.183/0001-17 Rescisão - PAGAMENTO BB 001/ AG LILIA APARECIDA Débito RESCISÃO - Rescisão 4770-8 / CC TAVARES MATHEUS eletrônico LILIA AP. 109517 Contratual - TRCT 30/01/2025 30/01/2025 1.392,41 0,00 0,00 1.392,41 Poupança 105959-9 M GIMENEZ CPF (D) TAVARES (folha) (Municipal) 248.056.928-47 MATHEUS GIM Rescisão - BB 001/ AG PAGAMENTO Débito TAMARA FERNANDES Rescisão 4770-8 / CC RESCISÃO- - eletrônico 18366 TEIXEIRA ALVES CPF Contratual - TRCT 30/01/2025 30/01/2025 1.402,05 0,00 0,00 1.402,05 Poupança 105959-9 M TAMARA (D) 325.662.488-00 (folha) (Municipal) FERNANDES TEIXEIRA AL LAVA-TEC PRESTACAO BB 001/ AG Débito Nota fiscal de DE SERVICOS E Dedetização e 4770-8 / CC Custos eletrônico serviços - 13001 DESINSETIZACAO S/S Controle de 24/01/2025 30/01/2025 834,82 0,00 0,00 834,82 105959-9 M Indiretos (D) NFS. 9050 LTDA CNPJ Pragas (Municipal) 00.898.351/0001-61 BB 001/ AG ORGANIZACAO Débito Nota fiscal de Assessoria 4770-8 / CC CONTABIL TRIANGULO Custos eletrônico serviços - 13002 Contábil Jurídica 25/01/2025 30/01/2025 3.486,10 0,00 0,00 3.486,10 105959-9 M S/S LTDA CNPJ Indiretos (D) NFS. 16812 PJ (Municipal) 49.073.786/0001-66 Aviso Crédito BB 001/ AG Rendimento - Centro Social Brasil 4770-8 / CC s de RENDIMENTO Vivo CNPJ Financeira 31/01/2025 31/01/2025 4.287,41 0,00 0,00 4.287,41 105959-9 M aplicação CDB - 59.648.824/0001-15 (Municipal) (C) 01/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 17/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Aviso Crédito BB 001/ AG Rendimento - Centro Social Brasil 4770-8 / CC s de RENDIMENTO Vivo CNPJ Financeira 31/01/2025 31/01/2025 2.838,49 0,00 0,00 2.838,49 105959-9 M aplicação POUPANÇA - 59.648.824/0001-15 (Municipal) (C) 01/2025 BB 001/ AG AQUINOPEL Débito Nota Fiscal - 4770-8 / CC COMERCIO DE PAPEIS Higiene e Custos eletrônico NF. 20401 04/02/2025 04/02/2025 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 105959-9 M LTDA CNPJ Limpeza Indiretos (D) 000.005.680 (Municipal) 07.287.586/0001-66 BB 001/ AG Holerite - Débito MARIVALDA SILVA DO 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 92947 NASCIMENTO CPF 06/02/2025 06/02/2025 386,00 0,00 0,00 386,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 370.158.298-00 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito 4770-8 / CC SALÁRIO - Lays Santos Gutierrez Professor(a) Recursos eletrônico 96928 06/02/2025 06/02/2025 1.569,00 0,00 0,00 1.569,00 105959-9 M COMPETÊNCI CPF 419.069.568-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito RITA DE KASIA RAMOS 4770-8 / CC SALÁRIO - Agente Escolar Recursos eletrônico 99097 CURSINO CPF 06/02/2025 06/02/2025 1.043,00 0,00 0,00 1.043,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 441.601.018-44 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito ALCICLENE MARLENE 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 100155 DOS SANTOS SILVA 06/02/2025 06/02/2025 1.527,00 0,00 0,00 1.527,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) CPF 230.093.768-98 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito LARISSA LIMA DOS 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 100885 SANTOS CPF 06/02/2025 06/02/2025 386,00 0,00 0,00 386,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 378.663.288-03 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito DEBORA FERREIRA DE 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 43652 CARVALHO CPF 06/02/2025 06/02/2025 386,00 0,00 0,00 386,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 213.633.058-67 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito GISELE MARQUES 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 77565 LOPES LIRA CPF 06/02/2025 06/02/2025 379,00 0,00 0,00 379,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 379.561.348-54 (Municipal) A 01/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 18/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito MARIA JOSE PEREIRA Coordenador(a) 4770-8 / CC SALÁRIO - Recursos eletrônico 84217 DE LIMA TRAJANO CPF Pedagógico(a) 06/02/2025 06/02/2025 489,00 0,00 0,00 489,00 105959-9 M COMPETÊNCI Humanos (D) 037.597.004-54 Geral (folha) (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito SANDRA LOPES Assistente 4770-8 / CC SALÁRIO - Recursos eletrônico 24213 CAVALCANTI CPF Administrativo 06/02/2025 06/02/2025 1.510,00 0,00 0,00 1.510,00 105959-9 M COMPETÊNCI Humanos (D) 123.051.698-09 (folha) (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito Mayara Silva dos 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 40480 Santos CPF 06/02/2025 06/02/2025 1.587,00 0,00 0,00 1.587,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 076.583.664-55 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito SUZANNY APARECIDA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 41957 PEREIRA CPF 06/02/2025 06/02/2025 380,00 0,00 0,00 380,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 431.286.218-45 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito GEOVANNA FERRAZ 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 49548 ANTUNES CPF 06/02/2025 06/02/2025 386,00 0,00 0,00 386,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 475.151.848-84 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito CLEIDJAN BEZERRA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 35686 CAMPOS CPF 06/02/2025 06/02/2025 385,00 0,00 0,00 385,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 308.189.898-66 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito TANIA FERREIRA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 36698 PEDROZA CPF 06/02/2025 06/02/2025 386,00 0,00 0,00 386,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 445.797.968-61 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito ROSANGELA DOS 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 37019 SANTOS FRANÇA CPF 06/02/2025 06/02/2025 386,00 0,00 0,00 386,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 074.748.268-36 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - ROSA MIRES GOMES Débito 4770-8 / CC SALÁRIO - DOS SANTOS Auxiliar de Recursos eletrônico 39281 06/02/2025 06/02/2025 771,00 0,00 0,00 771,00 105959-9 M COMPETÊNCI FERREIRA CPF Limpeza (folha) Humanos (D) (Municipal) A 01/2025 024.262.493-66 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 19/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito GENI ALVES MUNIZ DE 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 40307 FIGUEIREDO CPF 06/02/2025 06/02/2025 385,00 0,00 0,00 385,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 076.527.964-90 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito SIMONE FERNANDES 4770-8 / CC SALÁRIO - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 41109 DOS SANTOS CPF 06/02/2025 06/02/2025 215,00 0,00 0,00 215,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 402.536.828-51 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito GEOVANA MARIA DE 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 34131 JESUS CPF 06/02/2025 06/02/2025 1.884,00 0,00 0,00 1.884,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 391.416.418-25 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito ELIANA CRISTINA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 34157 SANCHES CPF 06/02/2025 06/02/2025 386,00 0,00 0,00 386,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 153.849.058-75 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito FRANCIQUEILA 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 34208 AMARAL PEREIRA CPF 06/02/2025 06/02/2025 475,00 0,00 0,00 475,00 105959-9 M COMPETÊNCI Limpeza (folha) Humanos (D) 382.912.518-60 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito MARLENE MARIA DA 4770-8 / CC SALÁRIO - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 34298 SILVA CPF 06/02/2025 06/02/2025 214,00 0,00 0,00 214,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 944.443.234-34 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito ALCILENE HENRIQUES 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 38575 DE LIMA FREITAS CPF 06/02/2025 06/02/2025 309,00 0,00 0,00 309,00 105959-9 M COMPETÊNCI Limpeza (folha) Humanos (D) 057.761.844-01 (Municipal) A 01 BB 001/ AG Holerite - Débito CLEIDE AQUINO 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 39854 ALMEIDA CPF 06/02/2025 06/02/2025 386,00 0,00 0,00 386,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 337.320.528-00 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito JULIANA DA SILVA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 53268 DOMINGOS CPF 06/02/2025 06/02/2025 386,00 0,00 0,00 386,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 354.270.148-37 (Municipal) A 01/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 20/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito ANA CLAUDIA 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 56198 BARBOSA VIEIRA CPF 06/02/2025 06/02/2025 310,00 0,00 0,00 310,00 105959-9 M COMPETÊNCI Limpeza (folha) Humanos (D) 229.516.938-00 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito CICERA SEVERINO DA 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 56822 SILVA CPF 06/02/2025 06/02/2025 244,00 0,00 0,00 244,00 105959-9 M COMPETÊNCI Limpeza (folha) Humanos (D) 007.406.713-32 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito VANESSA SANTOS DE 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 61040 MELO CPF 06/02/2025 06/02/2025 379,00 0,00 0,00 379,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 428.065.638-01 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito MARIA CLARA ALVES 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 64228 DE OLIVEIRA CPF 06/02/2025 06/02/2025 419,00 0,00 0,00 419,00 105959-9 M COMPETÊNCI Cozinha (folha) Humanos (D) 717.098.764-33 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito LUCILEIDE DA SILVA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 6185 FRANÇA CPF 06/02/2025 06/02/2025 343,00 0,00 0,00 343,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 142.227.768-23 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito DEBORA FERREIRA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 44046 SANTOS CPF 06/02/2025 06/02/2025 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 455.662.988-85 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito RAQUEL DA SILVA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 46875 FERREIRA ALVES CPF 06/02/2025 06/02/2025 965,00 0,00 0,00 965,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 352.198.798-12 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito LETICIA DA SILVA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 15376 SIQUEIRA CPF 06/02/2025 06/02/2025 376,00 0,00 0,00 376,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 459.130.068-44 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito MARIANA DA SILVA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 17409 ARAUJO CPF 06/02/2025 06/02/2025 964,00 0,00 0,00 964,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 472.634.868-06 (Municipal) A 01/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 21/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito VALQUIRIA BARBOSA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 34477 PEREIRA CPF 06/02/2025 06/02/2025 378,00 0,00 0,00 378,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 370.360.408-58 (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito RAIZA MODESTO DOS 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 8891 SANTOS CPF 06/02/2025 06/02/2025 1.848,00 0,00 0,00 1.848,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 428.352.448-40 (Municipal) A 01/2025 Rescisão - BB 001/ AG TERMO DE Débito DAYANA MENDES Rescisão 4770-8 / CC RESCISÃO - eletrônico 15235 COELHO CPF Contratual - TRCT 06/02/2025 06/02/2025 615,91 0,00 0,00 615,91 Poupança 105959-9 M DAYANA (D) 417.664.018-99 (folha) (Municipal) MENDES COELHO BB 001/ AG Holerite - Débito KEYTHE DAYANE Auxiliar 4770-8 / CC SALÁRIO - Recursos eletrônico 20601 ALMEIDA LIMA CPF Administrativo 06/02/2025 06/02/2025 1.016,00 0,00 0,00 1.016,00 105959-9 M COMPETÊNCI Humanos (D) 431.383.838-40 (folha) (Municipal) A 01/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito 4770-8 / CC SALÁRIO - JANETE SILVA CATIS Recursos eletrônico 20602 Diretor (a) (folha) 06/02/2025 06/02/2025 2.726,00 0,00 0,00 2.726,00 105959-9 M COMPETÊNCI CPF 115.689.918-43 Humanos (D) (Municipal) A 01/2025 Crédito Aviso Crédito TED/DOC BB 001/ AG - REEMBOLSO Devolvido e Centro Social Brasil 4770-8 / CC PAGTO. Ressarcime 497852 Vivo CNPJ 10/02/2025 10/02/2025 770,24 0,00 0,00 770,24 105959-9 M PROAGIR/ ntos 59.648.824/0001-15 (Municipal) VIDAS REAIS - Indevidos 01/2025 (C) BB 001/ AG Débito RAINHA DAS TINTAS Materiais de 4770-8 / CC Nota Fiscal - Custos eletrônico 21001 LTDA CNPJ Manutenção 10/02/2025 10/02/2025 51,74 0,00 0,00 51,74 105959-9 M NF. 70.989 Indiretos (D) 52.688.892/0001-69 Predial (Municipal) BB 001/ AG AQUINOPEL Débito Nota Fiscal - 4770-8 / CC COMERCIO DE PAPEIS Higiene e Custos eletrônico NF. 21002 07/02/2025 10/02/2025 3.190,00 0,00 0,00 3.190,00 105959-9 M LTDA CNPJ Limpeza Indiretos (D) 000.005.692 (Municipal) 07.287.586/0001-66 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 22/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Aviso Débito - PAGTO. BB 001/ AG Débito PROAGIR CLUBE DE PROAGIR REF. 4770-8 / CC TED/DOC BENEFICIOS SOCIAIS 01-2025 - 21003 10/02/2025 10/02/2025 426,24 0,00 0,00 426,24 105959-9 M Devolvido CNPJ FMAS - (Municipal) (D) 34.002.229/0001-87 DOC.1015029 . Boleto - BB 001/ AG PROAGIR CLUBE DE Débito BOLETO - 4770-8 / CC BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Custos eletrônico REF. 01/2025 21003 10/02/2025 10/02/2025 1.527,36 0,00 0,00 1.527,36 105959-9 M CNPJ Estar Social Indiretos (D) - DOC. (Municipal) 34.002.229/0001-87 1015029 Aviso Débito - VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ AG Débito NF. 14462 - DE SOLUCOES 4770-8 / CC TED/DOC Custos VALOR 21004 ADMINISTRATIVAS 10/02/2025 10/02/2025 344,00 0,00 0,00 344,00 105959-9 M Devolvido Indiretos PERTINENTE- LTDA CNPJ (Municipal) (D) FMAS 43.903.919/0001-06 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ AG Nota fiscal de Débito DE SOLUCOES 4770-8 / CC serviços - Exames Clínicos e Custos eletrônico 21004 ADMINISTRATIVAS 10/02/2025 10/02/2025 1.634,00 0,00 0,00 1.634,00 105959-9 M NOTA FISCAL Laboratoriais PJ Indiretos (D) LTDA CNPJ (Municipal) SERV. 14462 43.903.919/0001-06 Boleto - DOC. SINDICATO BB 001/ AG Débito Nº: INSTITUICOES 4770-8 / CC Contribuição Recursos eletrônico CA1202412 - 21005 BENEFICENTES FIL REL 10/02/2025 10/02/2025 112,83 0,00 0,00 112,83 105959-9 M Assistencial Humanos (D) CONTRIB.ASSI EST S PAULO CNPJ (Municipal) STENCIAL 65.718.751/0001-93 Boleto - DOC. SINDICATO BB 001/ AG Débito Nº: INSTITUICOES 4770-8 / CC Contribuição Recursos eletrônico CAS202412 - 21006 BENEFICENTES FIL REL 10/02/2025 10/02/2025 43,22 0,00 0,00 43,22 105959-9 M Assistencial Humanos (D) CONTRIB.ASSI EST S PAULO CNPJ (Municipal) STENCIAL 65.718.751/0001-93 BB 001/ AG MARQUESINI & SILVA Débito Nota fiscal de 4770-8 / CC PURIFICADORES LTDA Manutenção de Custos eletrônico serviços - 21301 13/02/2025 13/02/2025 855,00 0,00 0,00 855,00 105959-9 M CNPJ Instalações Indiretos (D) NFs. Nº 2688 (Municipal) 07.045.720/0001-12 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 23/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CIA DE SANEAMENTO BB 001/ AG Fatura - Débito BASICO DO ESTADO 4770-8 / CC SOR2025124 Custos eletrônico 21401 DE SAO PAULO Água e Esgoto 14/02/2025 14/02/2025 2.306,47 0,00 0,00 2.306,47 105959-9 M 70851 - REF. Indiretos (D) SABESP CNPJ (Municipal) 022025 43.776.517/0001-80 BB 001/ AG Prefeitura de 4770-8 / CC Repasse (C) - 71544 71544 Guarulhos CNPJ 14/02/2025 14/02/2025 508.422,00 0,00 0,00 508.422,00 105959-9 M 46.319.000/0001-50 (Municipal) AGEMIM COMERCIO BB 001/ AG Débito Nota Fiscal - IMPORTACAO E 4770-8 / CC Higiene e Custos eletrônico NOTA FISCAL 21801 EXPORTACAO LTDA 18/02/2025 18/02/2025 4.047,00 0,00 0,00 4.047,00 105959-9 M Limpeza Indiretos (D) Nº 000466 CNPJ (Municipal) 25.318.642/0001-64 Crédito TED/DOC Aviso Crédito BB 001/ AG Devolvido e - REEMBOLSO Centro Social Brasil 4770-8 / CC Ressarcime DE FGTS REF. 14988 Vivo CNPJ 20/02/2025 20/02/2025 1.621,92 0,00 0,00 1.621,92 105959-9 M ntos 01/2025 59.648.824/0001-15 (Municipal) Indevidos FMAS (C) Crédito Aviso Crédito TED/DOC BB 001/ AG - REEMBOLSO Devolvido e Centro Social Brasil 4770-8 / CC INSS-PIIS- Ressarcime 14988 Vivo CNPJ 20/02/2025 20/02/2025 5.687,47 0,00 0,00 5.687,47 105959-9 M IRRF REF. ntos 59.648.824/0001-15 (Municipal) 01/2025 - Indevidos FMAS (C) Holerite - BB 001/ AG JACQUELINE Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC STEPHANIE SILVA DE Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 89878 20/02/2025 20/02/2025 1.258,00 0,00 0,00 1.258,00 105959-9 M SOUZA CPF (folha) Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 421.034.298-00 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARIVALDA SILVA DO 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 92947 NASCIMENTO CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 370.158.298-00 (Municipal) 02/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 24/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC Lays Santos Gutierrez Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 96928 20/02/2025 20/02/2025 1.415,00 0,00 0,00 1.415,00 105959-9 M CPF 419.069.568-80 (folha) Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN RITA DE KASIA RAMOS 4770-8 / CC Agente Escolar Recursos eletrônico TO DE 99097 CURSINO CPF 20/02/2025 20/02/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 441.601.018-44 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ALCICLENE MARLENE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 100155 DOS SANTOS SILVA 20/02/2025 20/02/2025 1.418,00 0,00 0,00 1.418,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - CPF 230.093.768-98 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN LARISSA LIMA DOS 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 100885 SANTOS CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 378.663.288-03 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN DAIANE RODRIGUES 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 112934 SILVA CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.355,00 0,00 0,00 1.355,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 362.013.818-48 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN DEBORA FERREIRA DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 43652 CARVALHO CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 213.633.058-67 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN GISELE MARQUES 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 77565 LOPES LIRA CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 379.561.348-54 (Municipal) 02/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 25/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN RAFAELA PAULA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 56848 BEZERRA CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.355,00 0,00 0,00 1.355,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 470.894.858-11 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARIA JOSE PEREIRA Coordenador(a) 4770-8 / CC Recursos eletrônico TO DE 84217 DE LIMA TRAJANO CPF Pedagógico(a) 20/02/2025 20/02/2025 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00 105959-9 M Humanos (D) SALÁRIO - 037.597.004-54 Geral (folha) (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN SANDRA LOPES Assistente 4770-8 / CC Recursos eletrônico TO DE 24213 CAVALCANTI CPF Administrativo 20/02/2025 20/02/2025 1.170,00 0,00 0,00 1.170,00 105959-9 M Humanos (D) SALÁRIO - 123.051.698-09 (folha) (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN Mayara Silva dos 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 40480 Santos CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.413,00 0,00 0,00 1.413,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 076.583.664-55 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN SUZANNY APARECIDA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 41957 PEREIRA CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 431.286.218-45 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN GEOVANNA FERRAZ 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 49548 ANTUNES CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 475.151.848-84 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN CLEIDJAN BEZERRA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 35686 CAMPOS CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 308.189.898-66 (Municipal) 02/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 26/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN TANIA FERREIRA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 36698 PEDROZA CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 445.797.968-61 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ROSANGELA DOS 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 37019 SANTOS FRANÇA CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 074.748.268-36 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG ROSA MIRES GOMES Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC DOS SANTOS Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 39281 20/02/2025 20/02/2025 668,00 0,00 0,00 668,00 105959-9 M FERREIRA CPF Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 024.262.493-66 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN GENI ALVES MUNIZ DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 40307 FIGUEIREDO CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 076.527.964-90 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN SIMONE FERNANDES 4770-8 / CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico TO DE 41109 DOS SANTOS CPF 20/02/2025 20/02/2025 806,00 0,00 0,00 806,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 402.536.828-51 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC JULIANA NUNES SILVA Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 46118 20/02/2025 20/02/2025 1.355,00 0,00 0,00 1.355,00 105959-9 M CPF 385.040.928-79 (folha) Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN IRES ANGELA VIEIRA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 46127 DA SILVA CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 284.260.438-52 (Municipal) 02/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 27/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN GEOVANA MARIA DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 34131 JESUS CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 391.416.418-25 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ELIANA CRISTINA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 34157 SANCHES CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 153.849.058-75 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN FRANCIQUEILA 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 34208 AMARAL PEREIRA CPF 20/02/2025 20/02/2025 668,00 0,00 0,00 668,00 105959-9 M Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 382.912.518-60 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARLENE MARIA DA 4770-8 / CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico TO DE 34298 SILVA CPF 20/02/2025 20/02/2025 806,00 0,00 0,00 806,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 944.443.234-34 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ALCILENE HENRIQUES 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 38575 DE LIMA FREITAS CPF 20/02/2025 20/02/2025 668,00 0,00 0,00 668,00 105959-9 M Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 057.761.844-01 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN CLEIDE AQUINO 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 39854 ALMEIDA CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 337.320.528-00 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN JULIANA DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 53268 DOMINGOS CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 354.270.148-37 (Municipal) 02/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 28/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ANA CLAUDIA 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 56198 BARBOSA VIEIRA CPF 20/02/2025 20/02/2025 668,00 0,00 0,00 668,00 105959-9 M Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 229.516.938-00 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN CICERA SEVERINO DA 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 56822 SILVA CPF 20/02/2025 20/02/2025 668,00 0,00 0,00 668,00 105959-9 M Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 007.406.713-32 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN VANESSA SANTOS DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 61040 MELO CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 428.065.638-01 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARIA CLARA ALVES 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 64228 DE OLIVEIRA CPF 20/02/2025 20/02/2025 672,00 0,00 0,00 672,00 105959-9 M Cozinha (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 717.098.764-33 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN Larissa de Oliveira 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 66190 Mota CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.258,00 0,00 0,00 1.258,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 440.603.768-33 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN LUCILEIDE DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 6185 FRANÇA CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 142.227.768-23 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN DEBORA FERREIRA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 44046 SANTOS CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.392,00 0,00 0,00 1.392,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 455.662.988-85 (Municipal) 02/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 29/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN RAQUEL DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 46875 FERREIRA ALVES CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 352.198.798-12 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN LETICIA DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 15376 SIQUEIRA CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 459.130.068-44 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARIANA DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 17409 ARAUJO CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 472.634.868-06 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN VALQUIRIA BARBOSA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 34477 PEREIRA CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 370.360.408-58 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN RAIZA MODESTO DOS 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 8891 SANTOS CPF 20/02/2025 20/02/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 428.352.448-40 (Municipal) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN LUCIDALVA FERREIRA 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 68606 DE QUEIROZ CPF 20/02/2025 20/02/2025 471,00 0,00 0,00 471,00 105959-9 M Cozinha (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 085.084.844-02 (Municipal) 02/2025 BB 001/ AG Guia Fgts - Débito CAIXA ECONOMICA 4770-8 / CC FGTS - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 22001 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/02/2025 20/02/2025 12.413,40 0,00 0,00 12.413,40 105959-9 M COMPETÊNCI Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) A01/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 30/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Guia Fgts - BB 001/ AG Débito PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA 4770-8 / CC TED/DOC Recursos FGTS REF. 22001 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/02/2025 20/02/2025 1.621,92 0,00 0,00 1.621,92 105959-9 M Devolvido Humanos 01/2025 - 00.360.305/0001-04 (Municipal) (D) FMAS BB 001/ AG Guia Inss - Débito Secretaria da Receita 4770-8 / CC PAGAMENTO INSS Patronal e Recursos eletrônico 22002 Federal CNPJ 20/02/2025 20/02/2025 50.520,62 0,00 0,00 50.520,62 105959-9 M GUIA DE INSS Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) REF. 01/2025 Guia outras - BB 001/ AG Débito PAGAMENTO Secretaria da Receita 4770-8 / CC Recursos eletrônico PIS 22002 Federal CNPJ PIS s/ Salários 20/02/2025 20/02/2025 1.551,95 0,00 0,00 1.551,95 105959-9 M Humanos (D) S/SALARIOS - 00.394.460/0058-87 (Municipal) REF. 01/2025 BB 001/ AG Guia outras - Débito Secretaria da Receita 4770-8 / CC PAGAMENTO Recursos eletrônico 22002 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/02/2025 20/02/2025 1.811,97 0,00 0,00 1.811,97 105959-9 M IRRF - REF. Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) 01/2025 Guia outras - BB 001/ AG Débito PAGAMENTO Secretaria da Receita 4770-8 / CC TED/DOC Recursos FMAS - INSS- 22002 Federal CNPJ 20/02/2025 20/02/2025 5.687,47 0,00 0,00 5.687,47 105959-9 M Devolvido Humanos IRF-PIS 00.394.460/0058-87 (Municipal) (D) 01/2025 Guia Inss - BB 001/ AG PAGAMENTO Débito Secretaria da Receita 4770-8 / CC DE INSS REF. INSS s/ Serviços Custos eletrônico 22003 Federal CNPJ 20/02/2025 20/02/2025 103,18 0,00 0,00 103,18 105959-9 M NF. 9050 PJ Indiretos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) LAVATEC LTDA. Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN KEYTHE DAYANE Auxiliar 4770-8 / CC Recursos eletrônico TO DE 22004 ALMEIDA LIMA CPF Administrativo 20/02/2025 20/02/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 105959-9 M Humanos (D) SALÁRIO - 431.383.838-40 (folha) (Municipal) 02/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 31/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC JANETE SILVA CATIS Recursos eletrônico TO DE 22005 Diretor (a) (folha) 20/02/2025 20/02/2025 1.605,00 0,00 0,00 1.605,00 105959-9 M CPF 115.689.918-43 Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 02/2025 ALVES - COMERCIO DE BB 001/ AG Nota Fiscal - Débito PRODUTOS DE 4770-8 / CC NOTA FISCAL Higiene e Custos eletrônico 22006 LIMPEZA E AFINS 20/02/2025 20/02/2025 11.900,00 0,00 0,00 11.900,00 105959-9 M Nº: Limpeza Indiretos (D) EIRELI CNPJ (Municipal) 000.001.020 30.276.140/0001-58 BB 001/ AG EDP SAO PAULO Débito Fatura - 4770-8 / CC DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 185.849.879 22401 Energia Elétrica 24/02/2025 24/02/2025 522,58 0,00 0,00 522,58 105959-9 M ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) 0225 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/ AG EDP SAO PAULO Débito Fatura - 4770-8 / CC DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 185.851.707 22402 Energia Elétrica 24/02/2025 24/02/2025 1.077,52 0,00 0,00 1.077,52 105959-9 M ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) 0225 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/ AG EDP SAO PAULO Débito Fatura - 4770-8 / CC DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 185.766.669 22403 Energia Elétrica 24/02/2025 24/02/2025 676,28 0,00 0,00 676,28 105959-9 M ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) 0225 (Municipal) 02.302.100/0001-06 CVS COMERCIO DE BB 001/ AG Débito Nota Fiscal - ALIMENTOS E 4770-8 / CC Cesta básica Custos eletrônico NF. Nº 22801 SERVICOS DE 28/02/2025 28/02/2025 8.510,00 0,00 0,00 8.510,00 105959-9 M (dissídio coletivo) Indiretos (D) 002.926.094 CARTOES EIRELI CNPJ (Municipal) 04.728.183/0001-17 BB 001/ AG Nota Fiscal - TRIADE LOG Débito 4770-8 / CC NF. COMERCIO E Higiene e Custos eletrônico 22802 28/02/2025 28/02/2025 2.016,00 0,00 0,00 2.016,00 105959-9 M 000.102.301 - SERVICOS EIRELI CNPJ Limpeza Indiretos (D) (Municipal) REF. 01/2025 21.589.563/0001-37 BB 001/ AG Nota fiscal de ORGANIZACAO Débito Assessoria 4770-8 / CC serviços - CONTABIL TRIANGULO Custos eletrônico 22803 Contábil Jurídica 28/02/2025 28/02/2025 3.486,10 0,00 0,00 3.486,10 105959-9 M NFS. 16914 - S/S LTDA CNPJ Indiretos (D) PJ (Municipal) REF. 01/2025 49.073.786/0001-66 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 32/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Aviso Crédito BB 001/ AG Rendimento - Centro Social Brasil 4770-8 / CC s de RENDIMENTO Vivo CNPJ Financeira 28/02/2025 28/02/2025 3.500,62 0,00 0,00 3.500,62 105959-9 M aplicação CDB - 59.648.824/0001-15 (Municipal) (C) 02/2025 BB 001/ AG Rendimento Centro Social Brasil 4770-8 / CC s de Aviso Crédito Vivo CNPJ Financeira 28/02/2025 28/02/2025 2.870,44 0,00 0,00 2.870,44 105959-9 M aplicação - 02/2025 59.648.824/0001-15 (Municipal) (C) BB 001/ AG Holerite - JACQUELINE Débito 4770-8 / CC SALÁRIO - STEPHANIE SILVA DE Professor(a) Recursos eletrônico 89878 07/03/2025 07/03/2025 1.616,00 0,00 0,00 1.616,00 105959-9 M COMPETÊNCI SOUZA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) A 02/2025 421.034.298-00 BB 001/ AG Holerite - Débito MARIVALDA SILVA DO 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 92947 NASCIMENTO CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.883,00 0,00 0,00 1.883,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 370.158.298-00 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito 4770-8 / CC SALÁRIO - Lays Santos Gutierrez Professor(a) Recursos eletrônico 96928 07/03/2025 07/03/2025 1.814,00 0,00 0,00 1.814,00 105959-9 M COMPETÊNCI CPF 419.069.568-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito RITA DE KASIA RAMOS 4770-8 / CC SALÁRIO - Agente Escolar Recursos eletrônico 99097 CURSINO CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.001,00 0,00 0,00 1.001,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 441.601.018-44 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito ALCICLENE MARLENE 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 100155 DOS SANTOS SILVA 07/03/2025 07/03/2025 1.844,00 0,00 0,00 1.844,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) CPF 230.093.768-98 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito LARISSA LIMA DOS 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 100885 SANTOS CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.883,00 0,00 0,00 1.883,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 378.663.288-03 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito DAIANE RODRIGUES 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 112934 SILVA CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.732,00 0,00 0,00 1.732,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 362.013.818-48 (Municipal) A 02/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 33/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito DEBORA FERREIRA DE 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 43652 CARVALHO CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.883,00 0,00 0,00 1.883,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 213.633.058-67 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito GISELE MARQUES 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 77565 LOPES LIRA CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.843,00 0,00 0,00 1.843,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 379.561.348-54 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito RAFAELA PAULA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 56848 BEZERRA CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.732,00 0,00 0,00 1.732,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 470.894.858-11 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito MARIA JOSE PEREIRA Coordenador(a) 4770-8 / CC SALÁRIO - Recursos eletrônico 84217 DE LIMA TRAJANO CPF Pedagógico(a) 07/03/2025 07/03/2025 2.411,00 0,00 0,00 2.411,00 105959-9 M COMPETÊNCI Humanos (D) 037.597.004-54 Geral (folha) (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito SANDRA LOPES Assistente 4770-8 / CC SALÁRIO - Recursos eletrônico 24213 CAVALCANTI CPF Administrativo 07/03/2025 07/03/2025 1.510,00 0,00 0,00 1.510,00 105959-9 M COMPETÊNCI Humanos (D) 123.051.698-09 (folha) (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito Mayara Silva dos 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 40480 Santos CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.847,00 0,00 0,00 1.847,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 076.583.664-55 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito SUZANNY APARECIDA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 41957 PEREIRA CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.881,00 0,00 0,00 1.881,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 431.286.218-45 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito GEOVANNA FERRAZ 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 49548 ANTUNES CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.883,00 0,00 0,00 1.883,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 475.151.848-84 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito CLEIDJAN BEZERRA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 35686 CAMPOS CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.884,00 0,00 0,00 1.884,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 308.189.898-66 (Municipal) A 02/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 34/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito TANIA FERREIRA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 36698 PEDROZA CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.883,00 0,00 0,00 1.883,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 445.797.968-61 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito ROSANGELA DOS 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 37019 SANTOS FRANÇA CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.883,00 0,00 0,00 1.883,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 074.748.268-36 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - ROSA MIRES GOMES Débito 4770-8 / CC SALÁRIO - DOS SANTOS Auxiliar de Recursos eletrônico 39281 07/03/2025 07/03/2025 891,00 0,00 0,00 891,00 105959-9 M COMPETÊNCI FERREIRA CPF Limpeza (folha) Humanos (D) (Municipal) A 02/2025 024.262.493-66 BB 001/ AG Holerite - Débito GENI ALVES MUNIZ DE 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 40307 FIGUEIREDO CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.877,00 0,00 0,00 1.877,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 076.527.964-90 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito SIMONE FERNANDES 4770-8 / CC SALÁRIO - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 41109 DOS SANTOS CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.064,00 0,00 0,00 1.064,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 402.536.828-51 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito 4770-8 / CC SALÁRIO - JULIANA NUNES SILVA Professor(a) Recursos eletrônico 46118 07/03/2025 07/03/2025 1.732,00 0,00 0,00 1.732,00 105959-9 M COMPETÊNCI CPF 385.040.928-79 (folha) Humanos (D) (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito IRES ANGELA VIEIRA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 46127 DA SILVA CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.420,00 0,00 0,00 1.420,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 284.260.438-52 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito GEOVANA MARIA DE 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 34131 JESUS CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.884,00 0,00 0,00 1.884,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 391.416.418-25 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito ELIANA CRISTINA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 34157 SANCHES CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.883,00 0,00 0,00 1.883,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 153.849.058-75 (Municipal) A 02/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 35/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito FRANCIQUEILA 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 34208 AMARAL PEREIRA CPF 07/03/2025 07/03/2025 892,00 0,00 0,00 892,00 105959-9 M COMPETÊNCI Limpeza (folha) Humanos (D) 382.912.518-60 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito MARLENE MARIA DA 4770-8 / CC SALÁRIO - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 34298 SILVA CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.070,00 0,00 0,00 1.070,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 944.443.234-34 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito ALCILENE HENRIQUES 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 38575 DE LIMA FREITAS CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.021,00 0,00 0,00 1.021,00 105959-9 M COMPETÊNCI Limpeza (folha) Humanos (D) 057.761.844-01 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito CLEIDE AQUINO 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 39854 ALMEIDA CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.869,00 0,00 0,00 1.869,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 337.320.528-00 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito JULIANA DA SILVA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 53268 DOMINGOS CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.838,00 0,00 0,00 1.838,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 354.270.148-37 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito ANA CLAUDIA 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 56198 BARBOSA VIEIRA CPF 07/03/2025 07/03/2025 976,00 0,00 0,00 976,00 105959-9 M COMPETÊNCI Limpeza (folha) Humanos (D) 229.516.938-00 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito CICERA SEVERINO DA 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 56822 SILVA CPF 07/03/2025 07/03/2025 956,00 0,00 0,00 956,00 105959-9 M COMPETÊNCI Limpeza (folha) Humanos (D) 007.406.713-32 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito VANESSA SANTOS DE 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 61040 MELO CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.847,00 0,00 0,00 1.847,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 428.065.638-01 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito MARIA CLARA ALVES 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 64228 DE OLIVEIRA CPF 07/03/2025 07/03/2025 857,00 0,00 0,00 857,00 105959-9 M COMPETÊNCI Cozinha (folha) Humanos (D) 717.098.764-33 (Municipal) A 02/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 36/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito Larissa de Oliveira 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 66190 Mota CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.616,00 0,00 0,00 1.616,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 440.603.768-33 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito LUCIDALVA FERREIRA 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 69500 DE QUEIROZ CPF 07/03/2025 07/03/2025 663,00 0,00 0,00 663,00 105959-9 M COMPETÊNCI Cozinha (folha) Humanos (D) 085.084.844-02 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito LUCILEIDE DA SILVA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 6185 FRANÇA CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.848,00 0,00 0,00 1.848,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 142.227.768-23 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito DEBORA FERREIRA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 44046 SANTOS CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.772,00 0,00 0,00 1.772,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 455.662.988-85 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito RAQUEL DA SILVA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 46875 FERREIRA ALVES CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.843,00 0,00 0,00 1.843,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 352.198.798-12 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito LETICIA DA SILVA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 15376 SIQUEIRA CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.845,00 0,00 0,00 1.845,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 459.130.068-44 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito MARIANA DA SILVA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 17409 ARAUJO CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.847,00 0,00 0,00 1.847,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 472.634.868-06 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito VALQUIRIA BARBOSA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 34477 PEREIRA CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.844,00 0,00 0,00 1.844,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 370.360.408-58 (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito RAIZA MODESTO DOS 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 8891 SANTOS CPF 07/03/2025 07/03/2025 1.847,00 0,00 0,00 1.847,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 428.352.448-40 (Municipal) A 02/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 37/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito RODRIGO JOSE DA Auxiliar de 4770-8 / CC SALÁRIO - Recursos eletrônico 118039 SILVA CPF Manutenção 07/03/2025 07/03/2025 185,00 0,00 0,00 185,00 105959-9 M COMPETÊNCI Humanos (D) 362.329.978-24 (folha) (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito KEYTHE DAYANE Auxiliar 4770-8 / CC SALÁRIO - Recursos eletrônico 30701 ALMEIDA LIMA CPF Administrativo 07/03/2025 07/03/2025 1.043,00 0,00 0,00 1.043,00 105959-9 M COMPETÊNCI Humanos (D) 431.383.838-40 (folha) (Municipal) A 02/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito 4770-8 / CC SALÁRIO - JANETE SILVA CATIS Recursos eletrônico 30702 Diretor (a) (folha) 07/03/2025 07/03/2025 2.506,00 0,00 0,00 2.506,00 105959-9 M COMPETÊNCI CPF 115.689.918-43 Humanos (D) (Municipal) A 02/2025 Aviso Débito - BB 001/ AG Débito PAGTO. PROAGIR CLUBE DE 4770-8 / CC TED/DOC PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS Custos 31001 10/03/2025 10/03/2025 319,68 0,00 0,00 319,68 105959-9 M Devolvido REF.. 02-2025 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - FMAS DOC. 34.002.229/0001-87 1033510 Boleto - BB 001/ AG PROAGIR CLUBE DE Débito BOLETO REF. 4770-8 / CC BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Custos eletrônico 02/2025 - 31001 10/03/2025 10/03/2025 1.704,96 0,00 0,00 1.704,96 105959-9 M CNPJ Estar Social Indiretos (D) DOC. (Municipal) 34.002.229/0001-87 1033510 Aviso Débito - VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ AG Débito NF.15318 DE SOLUCOES 4770-8 / CC TED/DOC Custos VALOR 31002 ADMINISTRATIVAS 10/03/2025 10/03/2025 301,00 0,00 0,00 301,00 105959-9 M Devolvido Indiretos PERTINENTE LTDA CNPJ (Municipal) (D) AO FMAS 43.903.919/0001-06 Nota fiscal de VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ AG Débito serviços - DE SOLUCOES 4770-8 / CC Exames Clínicos e Custos eletrônico NOTA FISCAL 31002 ADMINISTRATIVAS 10/03/2025 10/03/2025 1.935,00 0,00 0,00 1.935,00 105959-9 M Laboratoriais PJ Indiretos (D) DE SERV. LTDA CNPJ (Municipal) 15318 43.903.919/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 38/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC Aviso Crédito BB 001/ AG Devolvido e - REEMBOLSO Centro Social Brasil 4770-8 / CC Ressarcime REF. PROAGIR 867321 Vivo CNPJ 10/03/2025 10/03/2025 620,68 0,00 0,00 620,68 105959-9 M ntos E VIDAS 59.648.824/0001-15 (Municipal) Indevidos REAIS (C) BB 001/ AG Prefeitura de 4770-8 / CC Repasse (C) - 42318 42318 Guarulhos CNPJ 11/03/2025 11/03/2025 213.772,00 0,00 0,00 213.772,00 105959-9 M 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/ AG AQUINOPEL Débito Nota Fiscal - 4770-8 / CC COMERCIO DE PAPEIS Higiene e Custos eletrônico DANFE Nº 31201 12/03/2025 12/03/2025 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 105959-9 M LTDA CNPJ Limpeza Indiretos (D) 000.005.755 (Municipal) 07.287.586/0001-66 BB 001/ AG Prefeitura de 4770-8 / CC Repasse (C) - 48272 48272 Guarulhos CNPJ 12/03/2025 12/03/2025 40.439,00 0,00 0,00 40.439,00 105959-9 M 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/ AG AQUINOPEL Débito Nota Fiscal - 4770-8 / CC COMERCIO DE PAPEIS Higiene e Custos eletrônico DANFE Nº 31301 13/03/2025 13/03/2025 4.840,00 0,00 0,00 4.840,00 105959-9 M LTDA CNPJ Limpeza Indiretos (D) 000.005.759 (Municipal) 07.287.586/0001-66 ALVES - COMERCIO DE BB 001/ AG Débito Nota Fiscal - PRODUTOS DE 4770-8 / CC Higiene e Custos eletrônico DANFE Nº 31401 LIMPEZA E AFINS 14/03/2025 14/03/2025 3.411,00 0,00 0,00 3.411,00 105959-9 M Limpeza Indiretos (D) 000.001.038 EIRELI CNPJ (Municipal) 30.276.140/0001-58 AGEMIM COMERCIO BB 001/ AG Débito Nota Fiscal - IMPORTACAO E Materiais 4770-8 / CC Custos eletrônico DANFE Nº 31402 EXPORTACAO LTDA Didaticos e 14/03/2025 14/03/2025 3.130,40 0,00 0,00 3.130,40 105959-9 M Indiretos (D) 000521 CNPJ Pedagógicos (Municipal) 25.318.642/0001-64 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 39/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CIA DE SANEAMENTO BB 001/ AG Débito Fatura - BASICO DO ESTADO 4770-8 / CC Custos eletrônico 20252304659 31801 DE SAO PAULO Água e Esgoto 18/03/2025 18/03/2025 6.513,41 0,00 0,00 6.513,41 105959-9 M Indiretos (D) 1 032025 SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 Crédito TED/DOC Aviso Crédito BB 001/ AG Devolvido e - REEMBOLSO Centro Social Brasil 4770-8 / CC Ressarcime FMAS - INSS- 14988 Vivo CNPJ 20/03/2025 20/03/2025 5.290,20 0,00 0,00 5.290,20 105959-9 M ntos IRF-PIS - 59.648.824/0001-15 (Municipal) Indevidos 02/2025 (C) Crédito TED/DOC BB 001/ AG Aviso Crédito Devolvido e Centro Social Brasil 4770-8 / CC - REEMBOLSO Ressarcime 14988 Vivo CNPJ 20/03/2025 20/03/2025 1.670,37 0,00 0,00 1.670,37 105959-9 M FMAS - FGTS ntos 59.648.824/0001-15 (Municipal) 02/2025 Indevidos (C) Holerite - BB 001/ AG JACQUELINE Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC STEPHANIE SILVA DE Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 89878 20/03/2025 20/03/2025 1.413,00 0,00 0,00 1.413,00 105959-9 M SOUZA CPF (folha) Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 421.034.298-00 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARIVALDA SILVA DO 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 92947 NASCIMENTO CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 370.158.298-00 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC Lays Santos Gutierrez Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 96928 20/03/2025 20/03/2025 1.379,00 0,00 0,00 1.379,00 105959-9 M CPF 419.069.568-80 (folha) Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 03/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 40/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN RITA DE KASIA RAMOS 4770-8 / CC Agente Escolar Recursos eletrônico TO DE 99097 CURSINO CPF 20/03/2025 20/03/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 441.601.018-44 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ALCICLENE MARLENE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 100155 DOS SANTOS SILVA 20/03/2025 20/03/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - CPF 230.093.768-98 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN LARISSA LIMA DOS 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 100885 SANTOS CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 378.663.288-03 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN DAIANE RODRIGUES 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 112934 SILVA CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.411,00 0,00 0,00 1.411,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 362.013.818-48 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN DEBORA FERREIRA DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 43652 CARVALHO CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 213.633.058-67 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN GISELE MARQUES 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 77565 LOPES LIRA CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 379.561.348-54 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN RAFAELA PAULA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 56848 BEZERRA CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.395,00 0,00 0,00 1.395,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 470.894.858-11 (Municipal) 03/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 41/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARIA JOSE PEREIRA Coordenador(a) 4770-8 / CC Recursos eletrônico TO DE 84217 DE LIMA TRAJANO CPF Pedagógico(a) 20/03/2025 20/03/2025 1.671,00 0,00 0,00 1.671,00 105959-9 M Humanos (D) SALÁRIO - 037.597.004-54 Geral (folha) (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN SANDRA LOPES Assistente 4770-8 / CC Recursos eletrônico TO DE 24213 CAVALCANTI CPF Administrativo 20/03/2025 20/03/2025 1.170,00 0,00 0,00 1.170,00 105959-9 M Humanos (D) SALÁRIO - 123.051.698-09 (folha) (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN Mayara Silva dos 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 40480 Santos CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 076.583.664-55 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN SUZANNY APARECIDA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 41957 PEREIRA CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.369,00 0,00 0,00 1.369,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 431.286.218-45 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN GEOVANNA FERRAZ 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 49548 ANTUNES CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 475.151.848-84 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN CLEIDJAN BEZERRA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 35686 CAMPOS CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.390,00 0,00 0,00 1.390,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 308.189.898-66 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN TANIA FERREIRA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 36698 PEDROZA CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 445.797.968-61 (Municipal) 03/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 42/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ROSANGELA DOS 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 37019 SANTOS FRANÇA CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 074.748.268-36 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG ROSA MIRES GOMES Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC DOS SANTOS Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 39281 20/03/2025 20/03/2025 668,00 0,00 0,00 668,00 105959-9 M FERREIRA CPF Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 024.262.493-66 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN GENI ALVES MUNIZ DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 40307 FIGUEIREDO CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.391,00 0,00 0,00 1.391,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 076.527.964-90 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN SIMONE FERNANDES 4770-8 / CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico TO DE 41109 DOS SANTOS CPF 20/03/2025 20/03/2025 806,00 0,00 0,00 806,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 402.536.828-51 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC JULIANA NUNES SILVA Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 46118 20/03/2025 20/03/2025 1.395,00 0,00 0,00 1.395,00 105959-9 M CPF 385.040.928-79 (folha) Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN GEOVANA MARIA DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 34131 JESUS CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 391.416.418-25 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ELIANA CRISTINA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 34157 SANCHES CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 153.849.058-75 (Municipal) 03/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 43/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN FRANCIQUEILA 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 34208 AMARAL PEREIRA CPF 20/03/2025 20/03/2025 668,00 0,00 0,00 668,00 105959-9 M Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 382.912.518-60 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARLENE MARIA DA 4770-8 / CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico TO DE 34298 SILVA CPF 20/03/2025 20/03/2025 806,00 0,00 0,00 806,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 944.443.234-34 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ALCILENE HENRIQUES 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 38575 DE LIMA FREITAS CPF 20/03/2025 20/03/2025 668,00 0,00 0,00 668,00 105959-9 M Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 057.761.844-01 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN CLEIDE AQUINO 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 39854 ALMEIDA CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.371,00 0,00 0,00 1.371,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 337.320.528-00 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN JULIANA DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 53268 DOMINGOS CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.417,00 0,00 0,00 1.417,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 354.270.148-37 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ANA CLAUDIA 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 56198 BARBOSA VIEIRA CPF 20/03/2025 20/03/2025 668,00 0,00 0,00 668,00 105959-9 M Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 229.516.938-00 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN CICERA SEVERINO DA 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 56822 SILVA CPF 20/03/2025 20/03/2025 668,00 0,00 0,00 668,00 105959-9 M Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 007.406.713-32 (Municipal) 03/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 44/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN VANESSA SANTOS DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 61040 MELO CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 428.065.638-01 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARIA CLARA ALVES 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 64228 DE OLIVEIRA CPF 20/03/2025 20/03/2025 672,00 0,00 0,00 672,00 105959-9 M Cozinha (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 717.098.764-33 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN Larissa de Oliveira 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 66190 Mota CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.413,00 0,00 0,00 1.413,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 440.603.768-33 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN LUCIDALVA FERREIRA 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 69500 DE QUEIROZ CPF 20/03/2025 20/03/2025 672,00 0,00 0,00 672,00 105959-9 M Cozinha (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 085.084.844-02 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN LUCILEIDE DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 6185 FRANÇA CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 142.227.768-23 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN DEBORA FERREIRA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 44046 SANTOS CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.386,00 0,00 0,00 1.386,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 455.662.988-85 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG ADIANTAMEN RAQUEL DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos Cheque (D) TO DE 46875 FERREIRA ALVES CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.396,00 0,00 0,00 1.396,00 105959-9 M (folha) Humanos SALÁRIO - 352.198.798-12 (Municipal) 03/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 45/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN LETICIA DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 15376 SIQUEIRA CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 459.130.068-44 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARIANA DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 17409 ARAUJO CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 472.634.868-06 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN VALQUIRIA BARBOSA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 34477 PEREIRA CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 370.360.408-58 (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN RAIZA MODESTO DOS 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 8891 SANTOS CPF 20/03/2025 20/03/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 428.352.448-40 (Municipal) 03/2025 BB 001/ AG Guia Inss - Débito Secretaria da Receita 4770-8 / CC PAGTO. INSS INSS Patronal e Recursos eletrônico 32001 Federal CNPJ 20/03/2025 20/03/2025 43.867,38 0,00 0,00 43.867,38 105959-9 M S/SALARIOS - Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) 02/2025 Guia outras - BB 001/ AG Débito PAGAMENTO Secretaria da Receita 4770-8 / CC Recursos eletrônico PIS 32001 Federal CNPJ PIS s/ Salários 20/03/2025 20/03/2025 1.382,88 0,00 0,00 1.382,88 105959-9 M Humanos (D) S/SALARIOS 00.394.460/0058-87 (Municipal) 02/2025 Guia outras - BB 001/ AG Débito PAGAMENTO Secretaria da Receita 4770-8 / CC Recursos eletrônico REF. IRRF S- 32001 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/03/2025 20/03/2025 737,13 0,00 0,00 737,13 105959-9 M Humanos (D) FL.PAGTO. 00.394.460/0058-87 (Municipal) 02/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 46/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Guia outras - BB 001/ AG Débito PAGAMENTO Secretaria da Receita 4770-8 / CC TED/DOC FMAS - INSS- 32001 Federal CNPJ 20/03/2025 20/03/2025 5.290,20 0,00 0,00 5.290,20 105959-9 M Devolvido IRF-PIS 00.394.460/0058-87 (Municipal) (D) 02/2025 BB 001/ AG Guia Fgts - Débito CAIXA ECONOMICA 4770-8 / CC PAGAMENTO FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 32002 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/03/2025 20/03/2025 11.352,76 0,00 0,00 11.352,76 105959-9 M FGTS REF. Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) 02/2025 BB 001/ AG Débito Guia outras - CAIXA ECONOMICA 4770-8 / CC TED/DOC PAGAMENTO 32002 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/03/2025 20/03/2025 1.670,37 0,00 0,00 1.670,37 105959-9 M Devolvido FMAS - FGTS 00.360.305/0001-04 (Municipal) (D) 02/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN KEYTHE DAYANE Auxiliar 4770-8 / CC Recursos eletrônico TO DE 32003 ALMEIDA LIMA CPF Administrativo 20/03/2025 20/03/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 105959-9 M Humanos (D) SALÁRIO - 431.383.838-40 (folha) (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC JANETE SILVA CATIS Recursos eletrônico TO DE 32004 Diretor (a) (folha) 20/03/2025 20/03/2025 1.819,00 0,00 0,00 1.819,00 105959-9 M CPF 115.689.918-43 Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN IRES ANGELA VIEIRA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 46127 DA SILVA CPF 21/03/2025 21/03/2025 1.428,00 0,00 0,00 1.428,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 284.260.438-52 (Municipal) 03/2025 BB 001/ AG AQUINOPEL Débito Nota Fiscal - 4770-8 / CC COMERCIO DE PAPEIS Materiais Custos eletrônico DANFE Nº 32101 21/03/2025 21/03/2025 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00 105959-9 M LTDA CNPJ Descartáveis Indiretos (D) 000.005.772 (Municipal) 07.287.586/0001-66 BB 001/ AG EDP SAO PAULO Débito Fatura - 4770-8 / CC DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 188.051.657 32401 Energia Elétrica 24/03/2025 24/03/2025 68,14 0,00 0,00 68,14 105959-9 M ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) 0325 (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 47/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG EDP SAO PAULO Débito Fatura - 4770-8 / CC DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 188.132.996 32402 Energia Elétrica 24/03/2025 24/03/2025 811,34 0,00 0,00 811,34 105959-9 M ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) 0325 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/ AG EDP SAO PAULO Débito Fatura - 4770-8 / CC DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 188.086.398 32403 Energia Elétrica 24/03/2025 24/03/2025 1.006,28 0,00 0,00 1.006,28 105959-9 M ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) 0325 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/ AG EDP SAO PAULO Débito Fatura - 4770-8 / CC DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 188.051.656 32404 Energia Elétrica 24/03/2025 24/03/2025 1.292,73 0,00 0,00 1.292,73 105959-9 M ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) 0325 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/ AG Débito Nota Fiscal - AVILMAR FERNANDES Materiais de 4770-8 / CC Custos eletrônico DANFE Nº 32405 CNPJ Manutenção 24/03/2025 24/03/2025 423,80 0,00 0,00 423,80 105959-9 M Indiretos (D) 5351 07.039.569/0001-00 Predial (Municipal) ALVES - COMERCIO DE BB 001/ AG Débito Nota Fiscal - PRODUTOS DE 4770-8 / CC Termômetro Custos eletrônico DANFE Nº 32801 LIMPEZA E AFINS 28/03/2025 28/03/2025 387,00 0,00 0,00 387,00 105959-9 M Digital Indiretos (D) 000.001.042 EIRELI CNPJ (Municipal) 30.276.140/0001-58 BB 001/ AG AQUINOPEL Débito Nota Fiscal - 4770-8 / CC COMERCIO DE PAPEIS Higiene e Custos eletrônico DANFE Nº 32802 28/03/2025 28/03/2025 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 105959-9 M LTDA CNPJ Limpeza Indiretos (D) 000.005.786 (Municipal) 07.287.586/0001-66 Recibo Férias BB 001/ AG - AVISO E Débito RAIZA MODESTO DOS 4770-8 / CC RECIBO DE Férias Pecúnia e eletrônico 8891 SANTOS CPF 28/03/2025 28/03/2025 4.076,94 0,00 0,00 4.076,94 Poupança 105959-9 M FÉRIAS-RAIZA 1/3 Férias (folha) (D) 428.352.448-40 (Municipal) MODESTO DOS SANTOS Rescisão - BB 001/ AG TERMO DE Débito IRES ANGELA VIEIRA Rescisão 4770-8 / CC RESCISÃO - eletrônico 46127 DA SILVA CPF Contratual - TRCT 28/03/2025 28/03/2025 2.004,42 0,00 0,00 2.004,42 Poupança 105959-9 M IRES ANGELA (D) 284.260.438-52 (folha) (Municipal) VIEIRA DA SILVA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 48/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Guia Fgts - BB 001/ AG Débito GRRF - IRES CAIXA ECONOMICA 4770-8 / CC GRRF/FGTS eletrônico ANGELA 32803 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/03/2025 28/03/2025 241,20 0,00 0,00 241,20 Poupança 105959-9 M Rescisão (D) VIEIRA DA 00.360.305/0001-04 (Municipal) SILVA CVS COMERCIO DE BB 001/ AG Débito Nota Fiscal - ALIMENTOS E 4770-8 / CC Cesta básica Custos eletrônico DANFE Nº 32804 SERVICOS DE 28/03/2025 28/03/2025 10.580,00 0,00 0,00 10.580,00 105959-9 M (dissídio coletivo) Indiretos (D) 002.942.059 CARTOES EIRELI CNPJ (Municipal) 04.728.183/0001-17 BB 001/ AG ORGANIZACAO Débito Nota fiscal de Assessoria 4770-8 / CC CONTABIL TRIANGULO Custos eletrônico serviços - NFS 33101 Contábil Jurídica 31/03/2025 31/03/2025 3.486,10 0,00 0,00 3.486,10 105959-9 M S/S LTDA CNPJ Indiretos (D) Nº 17015 PJ (Municipal) 49.073.786/0001-66 BB 001/ AG Débito Nota Fiscal - INDUGAS COMERCIAL 4770-8 / CC Custos eletrônico DANFE Nº 33102 DE GAS LTDA CNPJ Gás Engarrafado 31/03/2025 31/03/2025 3.046,80 0,00 0,00 3.046,80 105959-9 M Indiretos (D) 000.079.751 68.345.826/0001-26 (Municipal) BB 001/ AG NOPEL COMERCIO DE Débito Nota Fiscal - Materiais 4770-8 / CC DESCARTAVEIS LTDA Custos eletrônico DANFE Nº 33103 Didaticos e 31/03/2025 31/03/2025 7.010,00 0,00 0,00 7.010,00 105959-9 M CNPJ Indiretos (D) 1509 Pedagógicos (Municipal) 24.365.480/0001-52 BB 001/ AG TRIADE LOG Débito Nota Fiscal - Equipamentos de 4770-8 / CC COMERCIO E Custos eletrônico DANFE Nº 33104 Proteção 31/03/2025 31/03/2025 1.443,75 0,00 0,00 1.443,75 105959-9 M SERVICOS EIRELI CNPJ Indiretos (D) 000.103.180 Individual (Municipal) 21.589.563/0001-37 BB 001/ AG Débito Aviso Débito - BANCO DO BRASIL SA 4770-8 / CC Custos eletrônico TARIFA REF. 200119 (Agência 4770) CNPJ Impostos e Taxas 31/03/2025 31/03/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 105959-9 M Indiretos (D) 03/2025 00.000.000/5797-50 (Municipal) Aviso Crédito BB 001/ AG Rendimento - Centro Social Brasil 4770-8 / CC s de RENDIMENTO Vivo CNPJ Financeira 31/03/2025 31/03/2025 3.791,10 0,00 0,00 3.791,10 105959-9 M aplicação CDB - 59.648.824/0001-15 (Municipal) (C) 03/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 49/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Aviso Crédito BB 001/ AG Rendimento - Centro Social Brasil 4770-8 / CC s de RENDIMENTO Vivo CNPJ Financeira 31/03/2025 31/03/2025 2.736,47 0,00 0,00 2.736,47 105959-9 M aplicação POUPANÇA - 59.648.824/0001-15 (Municipal) (C) 03/2025 BB 001/ AG Holerite - JACQUELINE Débito 4770-8 / CC SALÁRIO - STEPHANIE SILVA DE Professor(a) Recursos eletrônico 89878 04/04/2025 04/04/2025 1.789,00 0,00 0,00 1.789,00 105959-9 M COMPETÊNCI SOUZA CPF (folha) Humanos (D) (Municipal) A 03/2025 421.034.298-00 BB 001/ AG Holerite - Débito MARIVALDA SILVA DO 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 92947 NASCIMENTO CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.884,00 0,00 0,00 1.884,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 370.158.298-00 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito 4770-8 / CC SALÁRIO - Lays Santos Gutierrez Professor(a) Recursos eletrônico 96928 04/04/2025 04/04/2025 1.697,00 0,00 0,00 1.697,00 105959-9 M COMPETÊNCI CPF 419.069.568-80 (folha) Humanos (D) (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito RITA DE KASIA RAMOS 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 99097 CURSINO CPF 04/04/2025 04/04/2025 968,00 0,00 0,00 968,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 441.601.018-44 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito ALCICLENE MARLENE 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 100155 DOS SANTOS SILVA 04/04/2025 04/04/2025 1.848,00 0,00 0,00 1.848,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) CPF 230.093.768-98 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito LARISSA LIMA DOS 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 100885 SANTOS CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.884,00 0,00 0,00 1.884,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 378.663.288-03 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito DAIANE RODRIGUES 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 112934 SILVA CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.847,00 0,00 0,00 1.847,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 362.013.818-48 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito DEBORA FERREIRA DE 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 43652 CARVALHO CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.884,00 0,00 0,00 1.884,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 213.633.058-67 (Municipal) A 03/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 50/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito GISELE MARQUES 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 77565 LOPES LIRA CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.848,00 0,00 0,00 1.848,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 379.561.348-54 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito RAFAELA PAULA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 56848 BEZERRA CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.848,00 0,00 0,00 1.848,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 470.894.858-11 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito MARIA JOSE PEREIRA Coordenador(a) 4770-8 / CC SALÁRIO - Recursos eletrônico 84217 DE LIMA TRAJANO CPF Pedagógico(a) 04/04/2025 04/04/2025 2.411,00 0,00 0,00 2.411,00 105959-9 M COMPETÊNCI Humanos (D) 037.597.004-54 Geral (folha) (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito SANDRA LOPES 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 24213 CAVALCANTI CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.509,00 0,00 0,00 1.509,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 123.051.698-09 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito Mayara Silva dos 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 40480 Santos CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.847,00 0,00 0,00 1.847,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 076.583.664-55 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito SUZANNY APARECIDA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 41957 PEREIRA CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.819,00 0,00 0,00 1.819,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 431.286.218-45 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito GEOVANNA FERRAZ 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 49548 ANTUNES CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.884,00 0,00 0,00 1.884,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 475.151.848-84 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito CLEIDJAN BEZERRA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 35686 CAMPOS CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.883,00 0,00 0,00 1.883,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 308.189.898-66 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito TANIA FERREIRA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 36698 PEDROZA CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.884,00 0,00 0,00 1.884,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 445.797.968-61 (Municipal) A 03/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 51/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito ROSANGELA DOS 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 37019 SANTOS FRANÇA CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.884,00 0,00 0,00 1.884,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 074.748.268-36 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - ROSA MIRES GOMES Débito 4770-8 / CC SALÁRIO - DOS SANTOS Auxiliar de Recursos eletrônico 39281 04/04/2025 04/04/2025 891,00 0,00 0,00 891,00 105959-9 M COMPETÊNCI FERREIRA CPF Limpeza (folha) Humanos (D) (Municipal) A 03/2025 024.262.493-66 BB 001/ AG Holerite - Débito GENI ALVES MUNIZ DE 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 40307 FIGUEIREDO CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.883,00 0,00 0,00 1.883,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 076.527.964-90 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito SIMONE FERNANDES 4770-8 / CC SALÁRIO - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 41109 DOS SANTOS CPF 04/04/2025 04/04/2025 949,00 0,00 0,00 949,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 402.536.828-51 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito 4770-8 / CC SALÁRIO - JULIANA NUNES SILVA Professor(a) Recursos eletrônico 46118 04/04/2025 04/04/2025 1.848,00 0,00 0,00 1.848,00 105959-9 M COMPETÊNCI CPF 385.040.928-79 (folha) Humanos (D) (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito GEOVANA MARIA DE 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 34131 JESUS CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.883,00 0,00 0,00 1.883,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 391.416.418-25 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito ELIANA CRISTINA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 34157 SANCHES CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.884,00 0,00 0,00 1.884,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 153.849.058-75 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito FRANCIQUEILA 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 34208 AMARAL PEREIRA CPF 04/04/2025 04/04/2025 891,00 0,00 0,00 891,00 105959-9 M COMPETÊNCI Limpeza (folha) Humanos (D) 382.912.518-60 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito MARLENE MARIA DA 4770-8 / CC SALÁRIO - Cozinheiro(a) Recursos eletrônico 34298 SILVA CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.069,00 0,00 0,00 1.069,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 944.443.234-34 (Municipal) A 03/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 52/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito ALCILENE HENRIQUES 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 38575 DE LIMA FREITAS CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.021,00 0,00 0,00 1.021,00 105959-9 M COMPETÊNCI Limpeza (folha) Humanos (D) 057.761.844-01 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito CLEIDE AQUINO 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 39854 ALMEIDA CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.879,00 0,00 0,00 1.879,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 337.320.528-00 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito JULIANA DA SILVA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 53268 DOMINGOS CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.884,00 0,00 0,00 1.884,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 354.270.148-37 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito ANA CLAUDIA 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 56198 BARBOSA VIEIRA CPF 04/04/2025 04/04/2025 999,00 0,00 0,00 999,00 105959-9 M COMPETÊNCI Limpeza (folha) Humanos (D) 229.516.938-00 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito CICERA SEVERINO DA 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 56822 SILVA CPF 04/04/2025 04/04/2025 956,00 0,00 0,00 956,00 105959-9 M COMPETÊNCI Limpeza (folha) Humanos (D) 007.406.713-32 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito VANESSA SANTOS DE 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 61040 MELO CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.799,00 0,00 0,00 1.799,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 428.065.638-01 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito MARIA CLARA ALVES 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 64228 DE OLIVEIRA CPF 04/04/2025 04/04/2025 849,00 0,00 0,00 849,00 105959-9 M COMPETÊNCI Cozinha (folha) Humanos (D) 717.098.764-33 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito Larissa de Oliveira 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 66190 Mota CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.848,00 0,00 0,00 1.848,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 440.603.768-33 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito LUCIDALVA FERREIRA 4770-8 / CC SALÁRIO - Auxiliar de Recursos eletrônico 69500 DE QUEIROZ CPF 04/04/2025 04/04/2025 944,00 0,00 0,00 944,00 105959-9 M COMPETÊNCI Cozinha (folha) Humanos (D) 085.084.844-02 (Municipal) A 03/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 53/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito LUCILEIDE DA SILVA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 6185 FRANÇA CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.840,00 0,00 0,00 1.840,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 142.227.768-23 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito ROZANA PESSOA DE 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 49658 LIMA MONTEIRO CPF 04/04/2025 04/04/2025 784,00 0,00 0,00 784,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 198.647.568-93 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito DEBORA FERREIRA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 44046 SANTOS CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.811,00 0,00 0,00 1.811,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 455.662.988-85 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito RAQUEL DA SILVA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 46875 FERREIRA ALVES CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.847,00 0,00 0,00 1.847,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 352.198.798-12 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito LETICIA DA SILVA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 15376 SIQUEIRA CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.847,00 0,00 0,00 1.847,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 459.130.068-44 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito MARIANA DA SILVA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 17409 ARAUJO CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.847,00 0,00 0,00 1.847,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 472.634.868-06 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito VALQUIRIA BARBOSA 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 34477 PEREIRA CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.847,00 0,00 0,00 1.847,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 370.360.408-58 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito RAIZA MODESTO DOS 4770-8 / CC SALÁRIO - Professor(a) Recursos eletrônico 8891 SANTOS CPF 04/04/2025 04/04/2025 1.757,00 0,00 0,00 1.757,00 105959-9 M COMPETÊNCI (folha) Humanos (D) 428.352.448-40 (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Holerite - Débito KEYTHE DAYANE Auxiliar 4770-8 / CC SALÁRIO - Recursos eletrônico 40401 ALMEIDA LIMA CPF Administrativo 04/04/2025 04/04/2025 1.043,00 0,00 0,00 1.043,00 105959-9 M COMPETÊNCI Humanos (D) 431.383.838-40 (folha) (Municipal) A 03/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 54/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Holerite - Débito 4770-8 / CC SALÁRIO - JANETE SILVA CATIS Recursos eletrônico 40402 Diretor (a) (folha) 04/04/2025 04/04/2025 2.726,00 0,00 0,00 2.726,00 105959-9 M COMPETÊNCI CPF 115.689.918-43 Humanos (D) (Municipal) A 03/2025 BB 001/ AG Prefeitura de 4770-8 / CC Repasse (C) - 73031 73031 Guarulhos CNPJ 07/04/2025 07/04/2025 254.211,00 0,00 0,00 254.211,00 105959-9 M 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001/ AG LOTUS CENTRAL DE Débito Nota Fiscal - 4770-8 / CC DISTRIBUICAO DE Materiais Custos eletrônico DANFE Nº 40801 08/04/2025 08/04/2025 350,76 0,00 0,00 350,76 105959-9 M HIGIENICOS LTDA CNPJ Descartáveis Indiretos (D) 000.031.269 (Municipal) 58.055.343/0001-33 Crédito TED/DOC Aviso Crédito BB 001/ AG Devolvido e - REEMBOLSO Centro Social Brasil 4770-8 / CC Ressarcime FMAS - VIDAS 862571 Vivo CNPJ 10/04/2025 10/04/2025 620,68 0,00 0,00 620,68 105959-9 M ntos REAIS E 59.648.824/0001-15 (Municipal) Indevidos PROAGIR (C) Aviso Débito - BB 001/ AG Débito PAGTO. PROAGIR CLUBE DE 4770-8 / CC TED/DOC PROAGIR REF. BENEFICIOS SOCIAIS 41001 10/04/2025 10/04/2025 319,68 0,00 0,00 319,68 105959-9 M Devolvido 03-2025 - CNPJ (Municipal) (D) FMAS - 34.002.229/0001-87 DOC.1051835 Boleto - BB 001/ AG PAGTO. PROAGIR CLUBE DE Débito 4770-8 / CC BOLETO REF. BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Custos eletrônico 41001 10/04/2025 10/04/2025 1.669,44 0,00 0,00 1.669,44 105959-9 M 03/2025 - CNPJ Estar Social Indiretos (D) (Municipal) DOC. 34.002.229/0001-87 1051835 Aviso Débito - VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ AG Débito NF. Nº 16586 DE SOLUCOES 4770-8 / CC TED/DOC - VALOR 41002 ADMINISTRATIVAS 10/04/2025 10/04/2025 301,00 0,00 0,00 301,00 105959-9 M Devolvido PERTINENTE LTDA CNPJ (Municipal) (D) AO FMAS 43.903.919/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 55/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ AG Débito serviços - DE SOLUCOES 4770-8 / CC Exames Clínicos e Custos eletrônico NOTA FISCAL 41002 ADMINISTRATIVAS 10/04/2025 10/04/2025 1.935,00 0,00 0,00 1.935,00 105959-9 M Laboratoriais PJ Indiretos (D) DE SERV. LTDA CNPJ (Municipal) 16586 43.903.919/0001-06 BB 001/ AG EXATITEC Débito Nota fiscal de 4770-8 / CC CALIBRACOES E Manutenção de Custos eletrônico serviços - 41101 11/04/2025 11/04/2025 489,00 0,00 0,00 489,00 105959-9 M SERVICOS LTDA CNPJ Instalações Indiretos (D) NFs. Nº 4163 (Municipal) 30.368.291/0001-36 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ AG Débito Fatura - BASICO DO ESTADO 4770-8 / CC Custos eletrônico 20253482184 41601 DE SAO PAULO Água e Esgoto 16/04/2025 16/04/2025 7.174,49 0,00 0,00 7.174,49 105959-9 M Indiretos (D) 5 042025 SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 Crédito TED/DOC BB 001/ AG Aviso Crédito Devolvido e Centro Social Brasil 4770-8 / CC - REEMBOLSO Ressarcime 14988 Vivo CNPJ 17/04/2025 17/04/2025 1.785,59 0,00 0,00 1.785,59 105959-9 M FMAS - FGTS ntos 59.648.824/0001-15 (Municipal) 03/2025 Indevidos (C) Crédito TED/DOC Aviso Crédito BB 001/ AG Devolvido e - REEMBOLSO Centro Social Brasil 4770-8 / CC Ressarcime FMAS - INSS- 14988 Vivo CNPJ 17/04/2025 17/04/2025 5.867,48 0,00 0,00 5.867,48 105959-9 M ntos IRF-PIS - 59.648.824/0001-15 (Municipal) Indevidos 03/2025 (C) BB 001/ AG Guia Inss - Débito Secretaria da Receita 4770-8 / CC PAGTO. INSS INSS Patronal e Recursos eletrônico 41701 Federal CNPJ 17/04/2025 17/04/2025 47.525,58 0,00 0,00 47.525,58 105959-9 M S/SALARIOS - Empregados Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) 03/2025 BB 001/ AG Guia outras - Débito Secretaria da Receita 4770-8 / CC PAGTO. PIS/S- Recursos eletrônico 41701 Federal CNPJ PIS s/ Salários 17/04/2025 17/04/2025 1.434,18 0,00 0,00 1.434,18 105959-9 M SALARIOS Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) 03/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 56/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Guia outras - BB 001/ AG Débito PAGTO. REF. Secretaria da Receita 4770-8 / CC Recursos eletrônico IRRF 41701 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 17/04/2025 17/04/2025 3.136,29 0,00 0,00 3.136,29 105959-9 M Humanos (D) S/SALARIOS 00.394.460/0058-87 (Municipal) 03/2025 Guia outras - BB 001/ AG Débito PAGTO. FMAS Secretaria da Receita 4770-8 / CC TED/DOC REF. 41701 Federal CNPJ 17/04/2025 17/04/2025 5.867,48 0,00 0,00 5.867,48 105959-9 M Devolvido INSS/PIS/IRRF 00.394.460/0058-87 (Municipal) (D) 03/2025 ALVES - COMERCIO DE BB 001/ AG Débito Nota Fiscal - PRODUTOS DE 4770-8 / CC Higiene e Custos eletrônico DANFE Nº 41702 LIMPEZA E AFINS 17/04/2025 17/04/2025 6.768,00 0,00 0,00 6.768,00 105959-9 M Limpeza Indiretos (D) 000.001.051 EIRELI CNPJ (Municipal) 30.276.140/0001-58 BB 001/ AG Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 4770-8 / CC FGTS - Fundo de Recursos eletrônico PAGTO. FGTS 41703 FEDERAL - FGTS CNPJ 17/04/2025 17/04/2025 11.357,26 0,00 0,00 11.357,26 105959-9 M Garantia Humanos (D) REF. 03/2025 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001/ AG Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 4770-8 / CC TED/DOC PAGTO. FMAS 41703 FEDERAL - FGTS CNPJ 17/04/2025 17/04/2025 1.785,59 0,00 0,00 1.785,59 105959-9 M Devolvido - FGTS REF. 00.360.305/0001-04 (Municipal) (D) 03/2025 Holerite - BB 001/ AG JACQUELINE Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC STEPHANIE SILVA DE Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 89878 22/04/2025 22/04/2025 1.384,00 0,00 0,00 1.384,00 105959-9 M SOUZA CPF (folha) Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 421.034.298-00 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARIVALDA SILVA DO 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 92947 NASCIMENTO CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 370.158.298-00 (Municipal) 04/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 57/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC Lays Santos Gutierrez Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 96928 22/04/2025 22/04/2025 1.399,00 0,00 0,00 1.399,00 105959-9 M CPF 419.069.568-80 (folha) Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN RITA DE KASIA RAMOS 4770-8 / CC Agente Escolar Recursos eletrônico TO DE 99097 CURSINO CPF 22/04/2025 22/04/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 441.601.018-44 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ALCICLENE MARLENE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 100155 DOS SANTOS SILVA 22/04/2025 22/04/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - CPF 230.093.768-98 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN LARISSA LIMA DOS 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 100885 SANTOS CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 378.663.288-03 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN DAIANE RODRIGUES 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 112934 SILVA CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.395,00 0,00 0,00 1.395,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 362.013.818-48 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN DEBORA FERREIRA DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 43652 CARVALHO CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 213.633.058-67 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN GISELE MARQUES 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 77565 LOPES LIRA CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 379.561.348-54 (Municipal) 04/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 58/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN RAFAELA PAULA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 56848 BEZERRA CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 470.894.858-11 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARIA JOSE PEREIRA Coordenador(a) 4770-8 / CC Recursos eletrônico TO DE 84217 DE LIMA TRAJANO CPF Pedagógico(a) 22/04/2025 22/04/2025 1.671,00 0,00 0,00 1.671,00 105959-9 M Humanos (D) SALÁRIO - 037.597.004-54 Geral (folha) (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN SANDRA LOPES Assistente 4770-8 / CC Recursos eletrônico TO DE 24213 CAVALCANTI CPF Administrativo 22/04/2025 22/04/2025 1.170,00 0,00 0,00 1.170,00 105959-9 M Humanos (D) SALÁRIO - 123.051.698-09 (folha) (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN Mayara Silva dos 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 40480 Santos CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 076.583.664-55 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN SUZANNY APARECIDA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 41957 PEREIRA CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.379,00 0,00 0,00 1.379,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 431.286.218-45 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN GEOVANNA FERRAZ 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 49548 ANTUNES CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 475.151.848-84 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN CLEIDJAN BEZERRA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 35686 CAMPOS CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.390,00 0,00 0,00 1.390,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 308.189.898-66 (Municipal) 04/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 59/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN TANIA FERREIRA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 36698 PEDROZA CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 445.797.968-61 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ROSANGELA DOS 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 37019 SANTOS FRANÇA CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 074.748.268-36 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG ROSA MIRES GOMES Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC DOS SANTOS Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 39281 22/04/2025 22/04/2025 668,00 0,00 0,00 668,00 105959-9 M FERREIRA CPF Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 024.262.493-66 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN GENI ALVES MUNIZ DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 40307 FIGUEIREDO CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.390,00 0,00 0,00 1.390,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 076.527.964-90 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN SIMONE FERNANDES 4770-8 / CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico TO DE 41109 DOS SANTOS CPF 22/04/2025 22/04/2025 806,00 0,00 0,00 806,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 402.536.828-51 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC JULIANA NUNES SILVA Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 46118 22/04/2025 22/04/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M CPF 385.040.928-79 (folha) Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN GEOVANA MARIA DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 34131 JESUS CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 391.416.418-25 (Municipal) 04/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 60/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ELIANA CRISTINA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 34157 SANCHES CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 153.849.058-75 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN FRANCIQUEILA 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 34208 AMARAL PEREIRA CPF 22/04/2025 22/04/2025 668,00 0,00 0,00 668,00 105959-9 M Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 382.912.518-60 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARLENE MARIA DA 4770-8 / CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico TO DE 34298 SILVA CPF 22/04/2025 22/04/2025 806,00 0,00 0,00 806,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 944.443.234-34 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ALCILENE HENRIQUES 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 38575 DE LIMA FREITAS CPF 22/04/2025 22/04/2025 668,00 0,00 0,00 668,00 105959-9 M Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 057.761.844-01 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN CLEIDE AQUINO 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 39854 ALMEIDA CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.369,00 0,00 0,00 1.369,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 337.320.528-00 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN JULIANA DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 53268 DOMINGOS CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.414,00 0,00 0,00 1.414,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 354.270.148-37 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ANA CLAUDIA 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 56198 BARBOSA VIEIRA CPF 22/04/2025 22/04/2025 668,00 0,00 0,00 668,00 105959-9 M Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 229.516.938-00 (Municipal) 04/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 61/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN CICERA SEVERINO DA 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 56822 SILVA CPF 22/04/2025 22/04/2025 668,00 0,00 0,00 668,00 105959-9 M Limpeza (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 007.406.713-32 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN VANESSA SANTOS DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 61040 MELO CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.382,00 0,00 0,00 1.382,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 428.065.638-01 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARIA CLARA ALVES 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 64228 DE OLIVEIRA CPF 22/04/2025 22/04/2025 672,00 0,00 0,00 672,00 105959-9 M Cozinha (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 717.098.764-33 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN Larissa de Oliveira 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 66190 Mota CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 440.603.768-33 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN LUCIDALVA FERREIRA 4770-8 / CC Auxiliar de Recursos eletrônico TO DE 69500 DE QUEIROZ CPF 22/04/2025 22/04/2025 672,00 0,00 0,00 672,00 105959-9 M Cozinha (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 085.084.844-02 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN LUCILEIDE DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 6185 FRANÇA CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.376,00 0,00 0,00 1.376,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 142.227.768-23 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN ROZANA PESSOA DE 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 49658 LIMA MONTEIRO CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 198.647.568-93 (Municipal) 04/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 62/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN DEBORA FERREIRA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 44046 SANTOS CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.380,00 0,00 0,00 1.380,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 455.662.988-85 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN RAQUEL DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 46875 FERREIRA ALVES CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.395,00 0,00 0,00 1.395,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 352.198.798-12 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN LETICIA DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 15376 SIQUEIRA CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 459.130.068-44 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN MARIANA DA SILVA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 17409 ARAUJO CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 472.634.868-06 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN VALQUIRIA BARBOSA 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 34477 PEREIRA CPF 22/04/2025 22/04/2025 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 370.360.408-58 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN RAIZA MODESTO DOS 4770-8 / CC Professor(a) Recursos eletrônico TO DE 8891 SANTOS CPF 22/04/2025 22/04/2025 49,00 0,00 0,00 49,00 105959-9 M (folha) Humanos (D) SALÁRIO - 428.352.448-40 (Municipal) 04/2025 Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN 4770-8 / CC JANETE SILVA CATIS Recursos eletrônico TO DE 42201 Diretor (a) (folha) 22/04/2025 22/04/2025 1.707,00 0,00 0,00 1.707,00 105959-9 M CPF 115.689.918-43 Humanos (D) SALÁRIO - (Municipal) 04/2025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 63/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ AG Débito ADIANTAMEN KEYTHE DAYANE Auxiliar 4770-8 / CC Recursos eletrônico TO DE 42202 ALMEIDA LIMA CPF Administrativo 22/04/2025 22/04/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 105959-9 M Humanos (D) SALÁRIO - 431.383.838-40 (folha) (Municipal) 04/2025 BB 001/ AG EDP SAO PAULO Débito Fatura - 4770-8 / CC DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 190.371.445 42301 Energia Elétrica 23/04/2025 23/04/2025 484,14 0,00 0,00 484,14 105959-9 M ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) 0425 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/ AG EDP SAO PAULO Débito Fatura - 4770-8 / CC DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 190.417.211 42302 Energia Elétrica 23/04/2025 23/04/2025 1.083,32 0,00 0,00 1.083,32 105959-9 M ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) 0425 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/ AG EDP SAO PAULO Débito Fatura - 4770-8 / CC DISTRIBUICAO DE Custos eletrônico 190.369.688 42303 Energia Elétrica 23/04/2025 23/04/2025 1.319,71 0,00 0,00 1.319,71 105959-9 M ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) 0425 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001/ AG CESAR REIS Débito Nota Fiscal - 4770-8 / CC INFORMATICA E Suprimentos de Custos eletrônico DANFE - Nº 42304 23/04/2025 23/04/2025 249,60 0,00 0,00 249,60 105959-9 M SERVICOS LTDA CNPJ Informática Indiretos (D) 011246 (Municipal) 04.569.728/0001-90 BB 001/ AG AQUINOPEL Débito Nota Fiscal - 4770-8 / CC COMERCIO DE PAPEIS Higiene e Custos eletrônico DANFE Nº 42305 23/04/2025 23/04/2025 2.650,50 0,00 0,00 2.650,50 105959-9 M LTDA CNPJ Limpeza Indiretos (D) 000.005.832 (Municipal) 07.287.586/0001-66 BB 001/ AG NOPEL COMERCIO DE Débito Nota Fiscal - Materiais 4770-8 / CC DESCARTAVEIS LTDA Custos eletrônico DANFE Nº 42501 Didaticos e 25/04/2025 25/04/2025 9.528,00 0,00 0,00 9.528,00 105959-9 M CNPJ Indiretos (D) 1531 Pedagógicos (Municipal) 24.365.480/0001-52 ALVES - COMERCIO DE BB 001/ AG Débito Nota Fiscal - PRODUTOS DE 4770-8 / CC Higiene e Custos eletrônico DANFE Nº 42502 LIMPEZA E AFINS 25/04/2025 25/04/2025 7.620,00 0,00 0,00 7.620,00 105959-9 M Limpeza Indiretos (D) 000.001.054 EIRELI CNPJ (Municipal) 30.276.140/0001-58 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 64/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ AG Débito BANCO DO BRASIL SA 4770-8 / CC Extrato/Tarifa Custos eletrônico 979705 (Agência 4770) CNPJ Financeira 25/04/2025 25/04/2025 66,20 0,00 0,00 66,20 105959-9 M - 042025 Indiretos (D) 00.000.000/5797-50 (Municipal) CVS COMERCIO DE BB 001/ AG Débito Nota Fiscal - ALIMENTOS E 4770-8 / CC Cesta básica Custos eletrônico DANFE Nº 42801 SERVICOS DE 28/04/2025 28/04/2025 10.665,00 0,00 0,00 10.665,00 105959-9 M (dissídio coletivo) Indiretos (D) 002.953.034 CARTOES EIRELI CNPJ (Municipal) 04.728.183/0001-17 BB 001/ AG ORGANIZACAO Débito Nota fiscal de Assessoria 4770-8 / CC CONTABIL TRIANGULO Custos eletrônico serviços - NFS 43001 Contábil Jurídica 30/04/2025 30/04/2025 3.486,10 0,00 0,00 3.486,10 105959-9 M S/S LTDA CNPJ Indiretos (D) Nº 17139 PJ (Municipal) 49.073.786/0001-66 Aviso Crédito BB 001/ AG Rendimento - Centro Social Brasil 4770-8 / CC s de RENDIMENTO Vivo CNPJ Financeira 30/04/2025 30/04/2025 4.245,18 0,00 0,00 4.245,18 105959-9 M aplicação CDB - 59.648.824/0001-15 (Municipal) (C) 04/2025 Aviso Crédito BB 001/ AG Rendimento - Centro Social Brasil 4770-8 / CC s de RENDIMENTO Vivo CNPJ Financeira 30/04/2025 30/04/2025 3.312,14 0,00 0,00 3.312,14 105959-9 M aplicação POUPANÇA - 59.648.824/0001-15 (Municipal) (C) 04/2025 Saldo Inicial no Período R$ 1.130.292,40 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 1.130.292,40 (2) Valores Repassados R$ 1.016.844,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 27.581,85 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 2.174.718,25 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 944.112,10 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 944.112,10 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 65/66 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 1.230.606,15 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 41.173,59 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 41.173,59 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 41.173,59 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 0,00 Saldo Final no Período (D+E) R$ 1.230.606,15 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 25/08/2025 07:31 Pág. 66/66