CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 899/919 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Social Brasil Vivo CNPJ: 59.648.824/0001-15 ENDEREÇO E CEP: Avenida Nova Cumbica, 899/919, Vila Nova Cumbica, Guarulhos/SP - CEP 07231-000 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Aguiar de Assis Silva CPF: 090.502.208-43 OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 6 MESES A 3 ANOS E 11 MESES EXERCÍCIO: 2023 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2024 21/12/2021 01/01/2022 a 01/01/2022 420.807,55 ADITAMENTO REDUÇÃO DE VALOR nº 02 19/05/2023 -238.689,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 18/01/2023 1.070.744,00 18/01/2023 21342 1.070.744,00 10/05/2023 1.204.587,00 10/05/2023 106793 374.760,40 10/05/2023 10/05/2023 106793 26.768,60 10/05/2023 06/06/2023 194850 267.686,00 10/05/2023 07/07/2023 70828 267.686,00 10/05/2023 04/08/2023 266010 267.686,00 14/09/2023 965.898,00 12/09/2023 32695 300.501,60 14/09/2023 12/09/2023 Permanente 21.464,40 14/09/2023 05/10/2023 113898 214.644,00 14/09/2023 08/11/2023 97271 214.644,00 14/09/2023 06/12/2023 251022 214.644,00 (A) Saldo do Exercício Anterior 420.807,55 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 3.241.229,00 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 70.703,52 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 3.732.740,07 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 165,34 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 3.732.905,41 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Centro Social Brasil Vivo , vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 899/919 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 20.140,00 595,00 20.140,00 20.735,00 0,00 Água e Esgoto 42.431,17 0,00 42.431,17 42.431,17 0,00 Artigos para Festas 1.994,00 0,00 1.994,00 1.994,00 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 39.104,00 0,00 39.104,00 39.104,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 34.371,00 1.639,00 34.371,00 36.010,00 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 20.941,00 1.018,00 20.941,00 21.959,00 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 30.193,00 1.387,00 30.193,00 31.580,00 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 86.838,00 0,00 86.838,00 86.838,00 0,00 Auxiliar de Manutenção (folha) 19.538,00 1.182,00 19.538,00 20.720,00 0,00 Auxiliar Operacional (folha) 0,00 3.203,00 0,00 3.203,00 0,00 Balança de Precisão 39,99 0,00 39,99 39,99 0,00 Brinquedos Infantis 9.745,00 0,00 9.745,00 9.745,00 0,00 Cesta básica (dissídio coletivo) 107.821,60 0,00 107.821,60 107.821,60 0,00 Coifa 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Contribuição Bem Estar Social 7.740,99 741,00 7.740,99 8.481,99 0,00 Convênio Odontológico ((consignado) 6.166,20 0,00 6.166,20 6.166,20 0,00 Convênios de Saúde (consignado) 3.315,00 0,00 3.315,00 3.315,00 0,00 Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha) 46.158,00 1.335,00 46.158,00 47.493,00 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 37.639,00 1.489,00 37.639,00 39.128,00 0,00 Décimo Terceiro Salário 107.059,00 0,00 107.059,00 107.059,00 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 2.910,30 0,00 2.910,30 2.910,30 0,00 Energia Elétrica 30.179,45 0,00 30.179,45 30.179,45 0,00 Equipamentos de Proteção Individual 1.006,34 0,00 1.006,34 1.006,34 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 128.688,68 0,00 128.688,68 128.688,68 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 123.559,77 12.559,70 123.559,77 136.119,47 0,00 FGTS s/ 13º salário 9.578,51 5.683,65 9.578,51 15.262,16 0,00 Financeira 245,34 0,00 245,34 245,34 0,00 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 899/919 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS Pág. 3/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Gás Engarrafado 20.176,96 0,00 20.176,96 20.176,96 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 12.256,60 0,00 12.256,60 12.256,60 0,00 Higiene e Limpeza 173.878,09 0,00 173.878,09 173.878,09 0,00 Impostos e Taxas 238,69 0,00 238,69 238,69 0,00 INSS Patronal e Empregados 504.861,00 55.549,50 504.861,00 560.410,50 0,00 INSS s/ 13º Salário 37.834,03 0,00 37.834,03 37.834,03 0,00 INSS s/ Serviços PJ 552,20 0,00 552,20 552,20 0,00 IRRF s/ 13º Salário 1.961,99 2.860,03 1.961,99 4.822,02 0,00 IRRF s/ Proventos 21.741,70 8.821,54 21.741,70 30.563,24 0,00 ISS s/Serviços PJ 30,63 0,00 30,63 30,63 0,00 Manutenção de Instalações 9.619,89 0,00 9.619,89 9.619,89 0,00 Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ 1.497,56 0,00 1.497,56 1.497,56 0,00 Materiais de Manutenção de Equipamentos 209,74 0,00 209,74 209,74 0,00 Materiais de Manutenção Predial 16.353,07 0,00 16.353,07 16.353,07 0,00 Materiais de Pintura 3.974,17 0,00 3.974,17 3.974,17 0,00 Materiais Descartáveis 37.497,00 0,00 37.497,00 37.497,00 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 54.228,60 0,00 54.228,60 54.228,60 0,00 Materiais Elétricos/Eletrônicos 1.136,94 0,00 1.136,94 1.136,94 0,00 Mobiliários 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Pis s/ 13 Salário 1.197,61 735,31 1.197,61 1.932,92 0,00 PIS s/ Salários 15.651,30 1.610,25 15.651,30 17.261,55 0,00 Playground 8.090,00 0,00 8.090,00 8.090,00 0,00 Professor(a) (folha) 696.291,00 55.957,00 696.291,00 752.248,00 0,00 Professora Volante (folha) 266.842,00 0,00 266.842,00 266.842,00 0,00 Recarga de Extintor PJ 782,34 0,00 782,34 782,34 0,00 Recarga Tonner e Cartuchos 1.026,69 0,00 1.026,69 1.026,69 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 70.915,12 0,00 70.915,12 70.915,12 0,00 Seguro de Vida (empregados) 5.201,12 658,49 5.201,12 5.859,61 0,00 Serviços Gráficos PJ 380,00 0,00 380,00 380,00 0,00 Termômetro Digital 198,94 0,00 198,94 198,94 0,00 Utensílios de Cozinha 2.000,70 0,00 2.000,70 2.000,70 0,00 TOTAL 2.914.029,02 157.024,47 2.914.029,02 3.071.053,49 0,00 CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO Avenida Nova Cumbica, 899/919 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP CMDCA/CMAS Pág. 4/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 3.732.905,41 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 3.071.053,49 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 661.851,92 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 661.851,92 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 19 de Janeiro de 2024. _____________________________________________ Aguiar de Assis Silva Presidente Proposta: 0002/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023