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ANEXO RP-10 - REPASSES A0 TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECElTAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAGAOIFOMENTO

6RGAO PUBLICO:Prefeitura Municipal de Guarulhos
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE ClVlL:Centro Social Brasil Vivo
CNPJ: 59.648.824/0001-15

ENDERECO e CEP: Avenida Nova Cumbica, 919 - CEP 07231-000 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos - SP

RESPONSAVELUS) PELA ENTIDADE: Aguiar de Assis Silva

CPF: 090.502.208—43

OBJEI'O DA PARCERIA: Cooperacéo Para 0 Desenvolvimento Complemento do Ensino Pflblico e Gratuito - Educagéo Infantil - Creche
EXERCfCIO: Janeiro 0 Dezembro de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

 

DOCU MENTO DATA VIGENCIA VALOR - RS

006924/2017 25/07/2017 24 meses 427249358

01~006924I2017-
SECEL03

APOSTILAMENTO 03-006924/2017-SE 28/08/2019 25/07/2019 3 31/12/2019 5.335.056,09
02-006924/ 2017

ADITAM ENTO PROCADMINISTV 02/01/2020 01/01/2020 A 30/06/2021 8.825.473,81
N931.267/2017

 

Termo de
Colaboragfio/Fomento n‘-|

 

APOSTILAMENTO 24/09/2018 24 meses 4.366.273,86

 

 

 

 

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DlSPONiVEIS NO EXERCfClO

DATA PREVISTA PARA 0 VALORES PREVISTOS — . VALORES
. IT N2
REPASSE (2) R5 DATA DO REPASSE DOC DE CRED O REPASSADOS _ R5

03/02/2020 451.900 Rs 59901300
31 01 2020 R 604.637 28
f I $ ’ 03/02/2020 452.030 123 5624,28

01/04/2020 R$ 566.847,45 | 22/04/2020 191532 115 565.847,45
01/07/2020 Rs 188094935 22/07/2020 13.640 R3 12852831
01/08/2020 RS 188.949,15 19/08/2020 14.587 R5 128.528,81
01/09/2020 RS 165.000,00 16/10/2020 25037
01/10/2020 R5 165.177.64 05/11/2020 87-900

01/11/2020 RS 166000.00 24/11/2020 33.418
01/12/2020 R$ 16417164 21/12/2020 221.118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)5ALDO DO EXERCiCIO ANTERIOR ’ Rs 510.776,08
{B)REPASSES Pflaucos NO EXERCI’CIO R$ 208889163
(C)RECEITA com APLICAQOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS
(D)OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA Exzcucixo 00 NUSTEB)

(E) TOTAL DE RECU ROS APLICADOS (A+B+C+D) 11$ 2.606.487,19

 

(F) RECURSOS PROPRIOS DA CONVENIADA R5 0,00
(G)TOTAL DE RECURSOS N0 EXERCiCIO (E+F) RS 260648119

 

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.
(3) Receitas com estacionzmemo, alugueis) entre outras.

 

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Fane/Fax (a-‘m 2412-1233 21462713 HomePage m ubmnyivgaghr

 

\u.

O(s) signata’rio(s), na qualidade de representante(s) da entidade Centro Social Brasil Vivo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as
despesass incorridas e pagas no exercicio 2020 no periodo de 01/01/2020 3 31/12/2020 bem come as despesas a fiagar no exercicios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seguinte.
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS N0 EXERCiClO
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
DESPESAS DESPESAS DESFESAS
CATEGORIA ou FINALIDADE DA DESPESAS CONTABILIZADAS CONTAB'L'ZADAS EM CONTAB'L'ZADAS TOTAL DE DESPESAS coggzgfiggf E
DESPESA (8 NESTE EXERCiCIO (RS) EXERCiClOS ANTERIORES E NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCiCIO A PAGAR
) PAGAS NESTE ExERCiClO PAGAS NESTE EXERciCIo (RS) (J=H+l) .
(Rs) (H) EXERCiCIO (Rs! 0) EM EXERCICIOS
SEGUINTES

Recursos Humanos (5) Rs 1,533.014,74 Rs 1.533.014,74 RS 1.533.014,74 R$ 0,00
Recursos Humanos (5) Rs 18.214,56 Rs 18.214,56 Rs 18,214,516 Rs 0,00
Material de consume Rs 62.726,43 Rs 62,726,43 R$ 62.726,43 Rs 0.00
Servigo de Terceiros RS 10.504,72 R$ 10,504,72 RS 10.504,72 RS 0,00
Locagfio de lméveis RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
Ut" d P'bl' c

"'da e ” 'cas ("“35 de R$ 18.718,66 Rs 18.718,66 Rs 18,718,665 RS 0,00
Consume (7)
Despesas Bancérias RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
Outras Despesas R$ 10,88 R3 10,88 RS 10,88 RS 0,00
Bens e Materias Permanentes R$ 9137,66 RS 9137,66 RS 9137,66 RS 0,00
TOTAL Rs 1.652.327,65 R$ 1.652.327,65 Rs 1.652.327,65 Rs 0.00

 

 

 

 

 

 

 

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Préprios, devendo ser elaborado urn anexo para cada fonte de recurso.
(Sfialérios, encargos e beneficios.

(6)Aut6nomus e pessoa juridica.
(7)Energia Elétrica, agua e esgoto, gés, telefone e internet

(8)No rol exemplificativo incluir também as aquisigfies e as compromissas assumidos que n§o 550 classificados contabilmente como DESPESAS,
coma, par exemplo, aquisig‘io de bens permanentes.

(9)0.uando a diferenga entre Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCiClO e a Coluna DESPESAS CONTABILZADAS NESTE EXERCiCIO E
PAGAS NESTE EXERCiClOS for decorrente de descantos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado n50 deve aparecer na coluna

DESPESAS CONTABIUZADAS NESTE EXERCiCIO A PAGAR EM EXERCiCO SEGUINTES, uma vez que tais descantos ou multas 550 contabilizadus
em conhs de receitas ou despesas.

Assim sendo devera' se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO D0 SALDO FINANCEIRO NO EXERCfCIO
Total de recursos disponiveis no exercicio

 

R$ 2.606.487,19
RS 1.652.327,65
RS 95415954
RS 0,00

R$ 95415954

 

Despesas pagas no exercicio

 

Recursos Publicos n50 aplicados

 

Valor devolvido a0 érgfio pablico

 

Valor autorizado para aplicacéo no exercicio seguinte

 

 

 

Declaro(amos), na qualidade de responsévelfis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as

desp- . lacionadas comprovam a exata aplicagio dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme

prvrama de rabalho aprovado, proposto ao Orgfio delico Parceiro.

*‘ . e ' elro de 2021.

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No ezAguia e- 133

am! as,

  

mei 1
Nome: Neusinete Alves Frat

.__,> ’ Cargo?!“ Conselheira
131’ “\ R.G.:28.641.305—X

 

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Cargo: 'oresi nte 00\_n' . ,_
R.G.:21 € .

f 1
/ "’mefi rolinePn Marti
Cargo:2° ons eiro

R,G.228.333.762-X