CódigoDescrição da conta Saldo Anterior DébitoCrédito Saldo Atual 1ATIVO1.635.068,99 R$ 13.181.202,58 R$ 13.112.878,43 R$ 1.703.393,14 R$ 2 ATIVO CIRCULANTE1.228.398,54 R$ 13.168.429,60 R$ 13.087.646,47 R$ 1.309.181,67 R$ 3 DISPONIVEL1.145.621,56 R$ 12.225.545,40 R$ 12.128.651,47 R$ 1.242.515,49 R$ 4 NUMERÁRIOS 148,20 R$ 39.614,20 R$ 39.185,73 R$ 576,67 R$ 5 CAIXA148,20 R$ 39.614,20 R$ 39.185,73 R$ 576,67 R$ 6 BANCOS CONTA MOVIMENTO2.979,66 R$ 8.237.249,01 R$ 8.232.146,93 R$ 8.081,74 R$ 8 BANCO SANTANDER- R$ 394.585,56 R$ 394.585,56 R$ - R$ 9 BANCO DO BRASIL S/A - 1.05959 - 91.001,51 R$ 6.731.224,27 R$ 6.731.001,56 R$ 1.224,22 R$ 593 BANCO PAG BANK1.912,08 R$ 130.449,31 R$ 125.752,00 R$ 6.609,39 R$ 596 BANCO DO BRASIL S/A - 14988-866,07 R$ 980.124,07 R$ 979.942,01 R$ 248,13 R$ 600 BANCO DO BRASIL S/A - 1.05959-9*- R$ 865,80 R$ 865,80 R$ - R$ 11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.142.493,70 R$ 3.948.682,19 R$ 3.857.318,81 R$ 1.233.857,08 R$ 14 BRADESCO S/A - POUPANÇA 1009072-5 232,27 R$ 18,59 R$ 4,08 R$ 246,78 R$ 559 BANCO SANTANDER - POUPANÇA AUT CONTAMAX EMPRES. 12.970,54 R$ 109.582,52 R$ 121.153,15 R$ 1.399,91 R$ 568 BANCO DO BRASIL S/A 1.05959 - 9 * CDB AUTOMÁTICA 540.500,00 R$ 2.951.056,49 R$ 2.952.556,49 R$ 539.000,00 R$ 585 BANCO DO BRASIL S/A 1.05959 - 9 * POUPANÇA POUPEX - TRANSITÓRIA 588.790,89 R$ 464.162,03 R$ 359.742,53 R$ 693.210,39 R$ 599 BANCO DO BRASIL S/A 1.4988-8 FMAS * CDB* - R$ 423.862,56 R$ 423.862,56 R$ - R$ 25 CRÉDITOS 82.776,98 R$ 942.884,20 R$ 958.995,00 R$ 66.666,18 R$ 30 ADIANTAMENTO SALARIAL 82.776,98 R$ 942.884,20 R$ 958.995,00 R$ 66.666,18 R$ 31 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - R$ 73.209,00 R$ 73.209,00 R$ - R$ 32 ANTECIPAÇÃO SALARIAL - R$ 736.240,43 R$ 736.240,43 R$ - R$ 33 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 82.776,98 R$ 133.434,77 R$ 149.545,57 R$ 66.666,18 R$ 69 ATIVO NÃO CIRCULANTE 406.670,45 R$ 12.772,98 R$ 25.231,96 R$ 394.211,47 R$ 87 IMOBILIZADO 405.970,45 R$ 12.772,98 R$ 25.231,96 R$ 393.511,47 R$ 88 BENS IMÓVEIS 345.863,47 R$ - R$ - R$ 345.863,47 R$ 89 TERRENOS 262.707,72 R$ - R$ - R$ 262.707,72 R$ 90 EDIFÍCIOS 83.155,75 R$ - R$ - R$ 83.155,75 R$ 91 BENS MÓVEIS 523.272,69 R$ 12.772,98 R$ - R$ 536.045,67 R$ 92 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 35.886,22 R$ - R$ - R$ 35.886,22 R$ 93 VEÍCULOS 108.438,50 R$ - R$ - R$ 108.438,50 R$ 94 INSTALAÇÕES 51.014,12 R$ - R$ - R$ 51.014,12 R$ 96 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 203.002,09 R$ 5.512,98 R$ - R$ 208.515,07 R$ 100 EQUIPTOS DE PROC. ELETRONICOS DE DADOS124.931,76 R$ 7.260,00 R$ - R$ 132.191,76 R$ 102 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 463.165,71 -R$ - R$ 25.231,96 R$ 488.397,67 -R$ 103 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS35.397,90 -R$ - R$ 246,01 R$ 35.643,91 -R$ 104 VEÍCULOS 107.823,94 -R$ - R$ 614,56 R$ 108.438,50 -R$ 105 INSTALAÇÕES 51.014,12 -R$ - R$ - R$ 51.014,12 -R$ 106 MOVEIS E UTENSILIOS124.715,48 -R$ - R$ 11.313,73 R$ 136.029,21 -R$ 107 EQUIPTOS DE PROC. ELETRONICOS DE DADOS93.877,71 -R$ - R$ 9.731,38 R$ 103.609,09 -R$ 112 EDIFÍCIOS 50.336,56 -R$ - R$ 3.326,28 R$ 53.662,84 -R$ 113 INTANGÍVEL 700,00 R$ - R$ - R$ 700,00 R$ 114 INTANGIVEL700,00 R$ - R$ - R$ 700,00 R$ 116 MARCAS E PATENTES700,00 R$ - R$ - R$ 700,00 R$ 131PASSIVO1.635.068,99 -R$ 4.915.625,64 R$ 4.817.235,02 R$ 1.536.678,37 -R$ 132 PASSIVO CIRCULANTE487.781,00 -R$ 4.718.910,87 R$ 4.650.520,25 R$ 419.390,38 -R$ 133 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 487.781,00 -R$ 4.718.910,87 R$ 4.650.520,25 R$ 419.390,38 -R$ 141 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - R$ 117.462,84 R$ 117.462,84 R$ - R$ 550 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - R$ 115.000,00 R$ 115.000,00 R$ - R$ 601 BANCO SANTANDER - R$ 2.462,84 R$ 2.462,84 R$ - R$ 149 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS 466.502,35 -R$ 3.981.280,22 R$ 3.923.621,79 R$ 408.843,92 -R$ 151 SALARIOS A PAGAR 92.465,00 -R$ 2.352.191,54 R$ 2.315.225,54 R$ 55.499,00 -R$ 152 INSS A RECOLHER 64.308,94 -R$ 756.048,75 R$ 753.801,46 R$ 62.061,65 -R$ 153 FGTS A RECOLHER 20.290,52 -R$ 174.509,14 R$ 172.494,30 R$ 18.275,68 -R$ 155 CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER 156,05 -R$ 176,19 R$ 20,14 R$ - R$ 160 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA 5.265,62 -R$ 38.015,75 R$ 39.820,88 R$ 7.070,75 -R$ 162 SALARIO MATERNIDADE- R$ 31.833,72 R$ 31.833,72 R$ - R$ BALANCETE Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 163 SALARIO FAMILIA- R$ 4.812,18 R$ 4.812,18 R$ - R$ 165 13º SALARIO A PAGAR - R$ 131.723,59 R$ 131.723,59 R$ - R$ 166 RESCISÃO A PAGAR 1.359,13 -R$ 171.953,05 R$ 173.386,23 R$ 2.792,31 -R$ 167 PIS S/FOLHA DE PGTO. 1.997,75 -R$ 21.847,88 R$ 21.802,32 R$ 1.952,19 -R$ 168 PROVISÃO DE FÉRIAS 208.669,14 -R$ 210.616,88 R$ 195.321,58 R$ 193.373,84 -R$ 169 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - FGTS FÉRIAS 16.693,10 -R$ 16.849,11 R$ 15.625,64 R$ 15.469,63 -R$ 170 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - PIS FÉRIAS 2.086,64 -R$ 2.106,17 R$ 1.953,24 R$ 1.933,71 -R$ 557 EMPRÉSTIMOS - FUNCIONÁRIOS - R$ 14.889,40 R$ 15.994,42 R$ 1.105,02 -R$ 583 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - INSS FÉRIAS 53.210,46 -R$ 53.706,87 R$ 49.806,55 R$ 49.310,14 -R$ 171 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - R$ 759,33 R$ 759,33 R$ - R$ 176 ISS A RECOLHER - R$ 48,14 R$ 48,14 R$ - R$ 184 INSS RETIDO FONTE - TERCEIROS - R$ 646,69 R$ 646,69 R$ - R$ 548 PCC A RECOLHER - R$ 64,50 R$ 64,50 R$ - R$ 185 OUTRAS OBRIGAÇÕES 21.278,65 -R$ 619.408,48 R$ 608.676,29 R$ 10.546,46 -R$ 186 CONTAS A PAGAR- R$ 449.165,75 R$ 449.165,75 R$ - R$ 191 HONORARIOS A PAGAR- R$ 45.319,30 R$ 45.319,30 R$ - R$ 192 SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR 8.493,46 -R$ 117.696,72 R$ 114.191,24 R$ 4.987,98 -R$ 574 CONSÓRCIO A PAGAR 12.785,19 -R$ 7.226,71 R$ - R$ 5.558,48 -R$ 212 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.147.287,99 -R$ 196.714,77 R$ 166.714,77 R$ 1.117.287,99 -R$ 213 PATRIMÔNIO SOCIAL 23.387,67 -R$ - R$ - R$ 23.387,67 -R$ 214 PATRIMÔNIO SOCIAL 23.387,67 -R$ - R$ - R$ 23.387,67 -R$ 215 PATRIMÔNIO SOCIAL 23.387,67 -R$ - R$ - R$ 23.387,67 -R$ 216 RESULTADOS ACUMULADOS1.123.900,32 -R$ 196.714,77 R$ 166.714,77 R$ 1.093.900,32 -R$ 220 RESULTADOS1.123.900,32 -R$ 196.714,77 R$ 166.714,77 R$ 1.093.900,32 -R$ 221 SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO- R$ 166.714,77 R$ - R$ 166.714,77 R$ 222 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS1.123.900,32 -R$ 30.000,00 R$ 166.714,77 R$ 1.260.615,09 -R$ 556RECEITAS- R$ 30.491,31 R$ 4.379.854,11 R$ 4.349.362,80 -R$ 500 RECEITAS- R$ 30.491,31 R$ 4.379.854,11 R$ 4.349.362,80 -R$ 501 OPERACIONAIS- R$ 30.491,31 R$ 4.379.813,57 R$ 4.349.322,26 -R$ 502 RECEITAS DIVERSAS- R$ 30.487,23 R$ 255.708,89 R$ 225.221,66 -R$ 503 DONATIVOS- R$ 29.190,23 R$ 71.634,94 R$ 42.444,71 -R$ 506 FESTAS E EVENTOS / BINGOS- R$ 1.297,00 R$ 87.249,91 R$ 85.952,91 -R$ 507 BAZAR - R$ - R$ 18.981,30 R$ 18.981,30 -R$ 510 DOAÇÕES EMPRESA - R$ - R$ 77.842,74 R$ 77.842,74 -R$ 511 RECEITA S/SUBVENÇÃO - R$ - R$ 3.985.449,03 R$ 3.985.449,03 -R$ 512 PROJETO - CRECHE SME - R$ - R$ 3.304.743,00 R$ 3.304.743,00 -R$ 580 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - R$ - R$ 490.000,00 R$ 490.000,00 -R$ 518 PMG DRAE - SECR. DA EDUC. DO MUN. - R$ - R$ 167.755,78 R$ 167.755,78 -R$ 564 FUNDO SOCIAL DE SOLIEDARIEDADE - SECR. DE DESEN. - R$ - R$ 22.950,25 R$ 22.950,25 -R$ 527 VARIAÇÕES MONETÁRIAS - R$ - R$ 13.391,77 R$ 13.391,77 -R$ 588 VARIAÇÕES MONETÁRIAS - R$ - R$ 13.391,77 R$ 13.391,77 -R$ 529 RECEITAS FINANCEIRAS - R$ 4,08 R$ 125.263,88 R$ 125.259,80 -R$ 531 DESCONTOS OBTIDOS - R$ - R$ 297,41 R$ 297,41 -R$ 533 RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R$ 4,08 R$ 124.966,47 R$ 124.962,39 -R$ 537 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - R$ - R$ 40,54 R$ 40,54 -R$ 538 OUTRAS RECEITAS - R$ - R$ 40,54 R$ 40,54 -R$ 543 OUTRAS RECEITAS- R$ - R$ 40,54 R$ 40,54 -R$ 499CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS- R$ 4.394.159,26 R$ 211.511,23 R$ 4.182.648,03 R$ 360 DESPESAS OPERACIONAIS- R$ 4.394.159,26 R$ 211.511,23 R$ 4.182.648,03 R$ 361 DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL- R$ 4.394.159,26 R$ 211.511,23 R$ 4.182.648,03 R$ 362 DESPESAS COM PESSOAL- R$ 3.423.521,35 R$ 157.627,71 R$ 3.265.893,64 R$ 364 SALÁRIOS E ORDENADOS - R$ 1.937.097,92 R$ 90.710,82 R$ 1.846.387,10 R$ 365 13* SALÁRIO - R$ 171.192,39 R$ 1.288,40 R$ 169.903,99 R$ 368 FGTS- R$ 158.865,65 R$ - R$ 158.865,65 R$ 369 AVISO PREVIO- R$ 18.070,08 R$ - R$ 18.070,08 R$ 587 INSS- R$ 512.511,62 R$ - R$ 512.511,62 R$ 372 PLANO BEM ESTAR - FENATIBREF- R$ 10.242,96 R$ - R$ 10.242,96 R$ 374 PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE- R$ 8.767,90 R$ 5.433,16 R$ 3.334,74 R$ 375 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO- R$ 20.098,74 R$ 0,09 R$ 20.098,65 R$ 377 CESTA BASICA- R$ 161.984,10 R$ - R$ 161.984,10 R$ 378 13*SALARIO INDENIZADO- R$ 453,99 R$ - R$ 453,99 R$ 382 ABONO PECUNIÁRIO / FÉRIAS - R$ 97.407,44 R$ - R$ 97.407,44 R$ 384 MULTA RESCISÓRIA - GRRF - R$ 55.044,50 R$ 6.047,95 R$ 48.996,55 R$ 387 PROVISÃO P/ FÉRIAS - R$ 195.321,58 R$ - R$ 195.321,58 R$ 388 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - R$ 15.625,64 R$ - R$ 15.625,64 R$ 389 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - R$ 1.953,24 R$ - R$ 1.953,24 R$ 584 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - R$ 49.806,55 R$ - R$ 49.806,55 R$ 562 (-) REVERSÃO - PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS - R$ - R$ 402,59 R$ 402,59 -R$ 563 (-) REVERSÃO - PROVISÃO S/ FÉRIAS - R$ - R$ 40.258,70 R$ 40.258,70 -R$ 590 (-) REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - R$ - R$ 10.265,54 R$ 10.265,54 -R$ 561 (-) REVERSÃO - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - R$ - R$ 3.220,46 R$ 3.220,46 -R$ 326 PRÊMIOS - R$ 9.077,05 R$ - R$ 9.077,05 R$ 390 DESPESAS ADMINISTRATIVAS- R$ 854.929,54 R$ 53.795,22 R$ 801.134,32 R$ 391 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISÍCA - R$ 140,00 R$ - R$ 140,00 R$ 394 VEÍCULOS - R$ 145,00 R$ - R$ 145,00 R$ 395 DESP. MEDICAS E HOSPITALARES - R$ 81.568,86 R$ 53.288,22 R$ 28.280,64 R$ 396 DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA - R$ 129.934,35 R$ - R$ 129.934,35 R$ 398 TELEFONE - R$ 4.098,15 R$ - R$ 4.098,15 R$ 399 AGUA - R$ 82.946,05 R$ - R$ 82.946,05 R$ 400 ENERGIA ELETRICA - R$ 39.642,87 R$ - R$ 39.642,87 R$ 401 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO - R$ 234.083,33 R$ - R$ 234.083,33 R$ 402 HONORARIOS PROFISSIONAIS - R$ 45.319,30 R$ - R$ 45.319,30 R$ 405 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - R$ 14.016,80 R$ - R$ 14.016,80 R$ 406 PROPAGANDA PUBLICIDADE E PATROCÍNIO - R$ 1.200,00 R$ - R$ 1.200,00 R$ 407 DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO - R$ 20,00 R$ - R$ 20,00 R$ 408 MATERIAL DE USO E CONSUMO - R$ 4.370,34 R$ - R$ 4.370,34 R$ 410 DESPESAS C/GÁS - R$ 89,00 R$ - R$ 89,00 R$ 413 DESPESA COM DECORAÇÃO / PROJETOS - R$ 69,00 R$ - R$ 69,00 R$ 414 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - R$ 1.386,99 R$ - R$ 1.386,99 R$ 416 INTERNET- R$ 958,79 R$ - R$ 958,79 R$ 417 CONSERVAÇÃO E REPAROS - R$ 7.654,60 R$ - R$ 7.654,60 R$ 422 DESP. C/BRINQUEDOS- R$ 6.406,00 R$ - R$ 6.406,00 R$ 423 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - R$ 12.735,01 R$ 507,00 R$ 12.228,01 R$ 425 SEGUROS DE VIDA / PREMIOS DE SEGURO- R$ 14.245,00 R$ - R$ 14.245,00 R$ 429 DESPESAS COM COPA- R$ 6.683,75 R$ - R$ 6.683,75 R$ 432 DESPESAS C/PASSEIOS- R$ 800,00 R$ - R$ 800,00 R$ 440 MATERIAL ESCOLAR- R$ 50.499,91 R$ - R$ 50.499,91 R$ 441 DESPESAS CURSOS/INSTRUÇÃO - R$ 1.500,00 R$ - R$ 1.500,00 R$ 447 HOSPEDAGEM DE SITE- R$ 228,00 R$ - R$ 228,00 R$ 448 DESP. C/MATERIAL HIGIENE- R$ 68.730,51 R$ - R$ 68.730,51 R$ 450 DESPESAS C/EVENTOS E BRINDES- R$ 8.144,45 R$ - R$ 8.144,45 R$ 451 DESPESAS C/INFORMÁTICA - R$ 257,48 R$ - R$ 257,48 R$ 452 MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO - R$ 1.299,00 R$ - R$ 1.299,00 R$ 454 DESP. C/ LOCAÇÃO - DIVERSOS - R$ 1.950,00 R$ - R$ 1.950,00 R$ 589 DESP. COM CONSULTORIA E ASSESSORIA- R$ 3.000,00 R$ - R$ 3.000,00 R$ 594 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - R$ 30.807,00 R$ - R$ 30.807,00 R$ 549 DEPRECIAÇÕES - R$ 25.231,96 R$ - R$ 25.231,96 R$ 418 DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - R$ 246,01 R$ - R$ 246,01 R$ 419 DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS - R$ 11.313,73 R$ - R$ 11.313,73 R$ 420 DEPRECIAÇÃO EQ. DE PROC. ELET. DE DADOS - R$ 9.731,38 R$ - R$ 9.731,38 R$ 426 DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS - R$ 614,56 R$ - R$ 614,56 R$ 439 DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - R$ 3.326,28 R$ - R$ 3.326,28 R$ 457 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - R$ 60.469,28 R$ - R$ 60.469,28 R$ 459 IPVA/DPVAT - R$ 337,71 R$ - R$ 337,71 R$ 463 CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS - R$ 630,00 R$ - R$ 630,00 R$ 470 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - R$ 31.045,92 R$ - R$ 31.045,92 R$ 598 IPTU - R$ 28.455,65 R$ - R$ 28.455,65 R$ 477 DESPESAS FINANCEIRAS - R$ 30.007,13 R$ 88,30 R$ 29.918,83 R$ 478 DESPESAS BANCÁRIAS - R$ 3.007,60 R$ 88,30 R$ 2.919,30 R$ 481 IOF- R$ 218,01 R$ - R$ 218,01 R$ 483 DESPESAS C/CARTORIOS- R$ 26.781,52 R$ - R$ 26.781,52 R$ 1.635.068,99d 13.181.202,58 13.112.878,43 1.703.393,14d 1.635.068,99c 4.915.625,64 4.817.235,02 1.536.678,37c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.491,31 4.379.854,11 4.349.362,80c 0,00 4.394.159,26 211.511,23 4.182.648,03d 1.635.068,99d 17.575.361,84 13.324.389,66 5.886.041,17d 1.635.068,99c 4.946.116,95 9.197.089,13 5.886.041,17c 0,00 4.182.648,03 4.349.362,80 166.714,77c 0,00 4.182.648,03 4.349.362,80 166.714,77c RESULTADO DO EXERCÍCIO _______________________________________ _______________________________________ AGUIAR DE ASSIS SILVA PRESIDENTE CPF: 090.502.208-43 ROGÉRIO MALVEIRO Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP200178/O-8 CPF: 266.582.018-89 CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS RESULTADO DO MES ATIVO PASSIVO CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS RECEITAS CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS RESUMO DO BALANCETE